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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6610 | 0.41% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6678 | 0.39% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4525 | 0.32% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4276 | 0.32% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9098 | 0.14% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8491 | 0.11% |
| 中信保诚景丰C | 1.0308 | 0.01% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0109 | 0.01% |
| 中信保诚景丰A | 1.0281 | 0.00% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0296 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
