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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6970 | 0.55% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8618 | 0.49% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6726 | 0.48% |
| 中信保诚稳鸿A | 5.4499 | 0.10% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0504 | 0.10% |
| 中信保诚稳达A | 1.0628 | 0.09% |
| 中信保诚稳达C | 1.0603 | 0.09% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0562 | 0.08% |
| 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0169 | 0.07% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0264 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0339 | 0.04% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0282 | 0.03% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0266 | 0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
