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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴兴福一年定开A | 1.2753 | 0.20% |
| 东兴兴瑞一年定开A | 1.3030 | 0.17% |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.7240 | 0.14% |
| 东兴鑫远三年定开 | 1.0273 | 0.11% |
| 东兴兴利债券A | 1.1051 | 0.02% |
| 东兴兴财短债债券A | 1.0785 | 0.02% |
| 东兴兴财短债债券C | 1.0646 | 0.01% |
| 东兴兴晟混合A | 1.0315 | -0.11% |
| 东兴兴晟混合C | 1.0087 | -0.11% |
| 东兴改革精选混合A | 0.7850 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
