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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 招商添悦纯债C | 1.0345 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 招商添悦纯债C | 1.0340 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 招商添悦纯债C | 1.0341 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 招商添悦纯债C | 1.0341 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 招商添悦纯债C | 1.0332 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商量化精选股票A | 2.2317 | 5.16% |
| 招商国证2000指数增强A | 0.9448 | 4.97% |
| 招商国证2000指数增强C | 0.9421 | 4.96% |
| 云计算ETF | 0.8734 | 4.24% |
| 1000ETF增强 | 0.9311 | 4.18% |
| 招商中证1000指数A | 1.3638 | 4.15% |
| 招商中证1000指数C | 1.3405 | 4.15% |
| 软件龙头ETF | 0.5978 | 4.00% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6442 | 3.77% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6420 | 3.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 103.2921 | 0.80% | |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 交银新成长 | 3.2640 | 0.25% |
| 国都聚成 | 0.5064 | 0.16% |
| 交银瑞丰 | 1.0667 | 0.15% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5710 | 0.12% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5613 | 0.11% |
| 交银创新领航混合 | 1.2825 | 0.10% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0445 | 0.10% |
