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近一年招商添悦纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围招商添悦纯债A006427净值及计算阶段收益
近一年006427基金累计收益率4.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 招商添悦纯债A 1.0332 -0.02%
2024-03-27 招商添悦纯债A 1.0334 0.12%
2024-03-26 招商添悦纯债A 1.0322 0.03%
2024-03-25 招商添悦纯债A 1.0319 -0.02%
2024-03-22 招商添悦纯债A 1.0321 -0.01%
2024-03-21 招商添悦纯债A 1.0322 0.04%
2024-03-20 招商添悦纯债A 1.0318 -0.04%
2024-03-19 招商添悦纯债A 1.0322 0.05%
2024-03-18 招商添悦纯债A 1.0317 0.11%
2024-03-15 招商添悦纯债A 1.0306 0.06%
2024-03-14 招商添悦纯债A 1.0300 -0.04%
2024-03-13 招商添悦纯债A 1.0304 0.00%
2024-03-12 招商添悦纯债A 1.0304 -0.14%
2024-03-11 招商添悦纯债A 1.0318 -0.06%
2024-03-08 招商添悦纯债A 1.0324 -0.03%
2024-03-07 招商添悦纯债A 1.0327 -0.05%
2024-03-06 招商添悦纯债A 1.0332 0.19%
2024-03-05 招商添悦纯债A 1.0312 0.07%
2024-03-04 招商添悦纯债A 1.0305 0.08%
2024-03-01 招商添悦纯债A 1.0297 -0.14%
2024-02-29 招商添悦纯债A 1.0311 0.07%
2024-02-28 招商添悦纯债A 1.0304 0.08%
2024-02-27 招商添悦纯债A 1.0296 0.00%
2024-02-26 招商添悦纯债A 1.0296 0.09%
2024-02-23 招商添悦纯债A 1.0287 0.05%
2024-02-22 招商添悦纯债A 1.0282 0.08%
2024-02-21 招商添悦纯债A 1.0274 0.03%
2024-02-20 招商添悦纯债A 1.0271 0.09%
2024-02-19 招商添悦纯债A 1.0262 0.10%
2024-02-08 招商添悦纯债A 1.0252 -0.01%
2024-02-07 招商添悦纯债A 1.0253 0.11%
2024-02-06 招商添悦纯债A 1.0242 -0.15%
2024-02-05 招商添悦纯债A 1.0257 0.05%
2024-02-02 招商添悦纯债A 1.0252 0.02%
2024-02-01 招商添悦纯债A 1.0250 -0.02%
2024-01-31 招商添悦纯债A 1.0252 0.03%
2024-01-30 招商添悦纯债A 1.0249 0.14%
2024-01-29 招商添悦纯债A 1.0235 0.09%
2024-01-26 招商添悦纯债A 1.0226 0.00%
2024-01-25 招商添悦纯债A 1.0226 0.08%
2024-01-24 招商添悦纯债A 1.0218 0.02%
2024-01-23 招商添悦纯债A 1.0216 -0.03%
2024-01-22 招商添悦纯债A 1.0219 0.05%
2024-01-19 招商添悦纯债A 1.0214 0.06%
2024-01-18 招商添悦纯债A 1.0208 0.03%
2024-01-17 招商添悦纯债A 1.0205 0.05%
2024-01-16 招商添悦纯债A 1.0200 -0.01%
2024-01-15 招商添悦纯债A 1.0201 0.03%
2024-01-12 招商添悦纯债A 1.0198 -0.05%
2024-01-11 招商添悦纯债A 1.0203 0.00%
2024-01-10 招商添悦纯债A 1.0203 -0.04%
2024-01-09 招商添悦纯债A 1.0207 0.06%
2024-01-08 招商添悦纯债A 1.0201 0.00%
2024-01-05 招商添悦纯债A 1.0201 0.06%
2024-01-04 招商添悦纯债A 1.0195 0.02%
2024-01-03 招商添悦纯债A 1.0193 -0.02%
2024-01-02 招商添悦纯债A 1.0195 -0.05%
2023-12-29 招商添悦纯债A 1.0200 0.03%
2023-12-28 招商添悦纯债A 1.0197 0.02%
2023-12-27 招商添悦纯债A 1.0195 0.10%
2023-12-26 招商添悦纯债A 1.0185 0.05%
2023-12-25 招商添悦纯债A 1.0180 0.09%
2023-12-22 招商添悦纯债A 1.0171 0.03%
2023-12-21 招商添悦纯债A 1.0168 0.08%
2023-12-20 招商添悦纯债A 1.0160 -0.02%
2023-12-19 招商添悦纯债A 1.0162 -0.02%
2023-12-18 招商添悦纯债A 1.0164 0.04%
2023-12-15 招商添悦纯债A 1.0160 0.09%
2023-12-14 招商添悦纯债A 1.0151 0.01%
2023-12-13 招商添悦纯债A 1.0150 0.11%
2023-12-12 招商添悦纯债A 1.0139 0.04%
2023-12-11 招商添悦纯债A 1.0135 0.07%
2023-12-08 招商添悦纯债A 1.0128 0.02%
2023-12-07 招商添悦纯债A 1.0126 0.06%
2023-12-06 招商添悦纯债A 1.0120 -0.03%
2023-12-05 招商添悦纯债A 1.0123 0.01%
2023-12-04 招商添悦纯债A 1.0122 -0.04%
2023-12-01 招商添悦纯债A 1.0126 0.00%
2023-11-30 招商添悦纯债A 1.0126 0.04%
2023-11-29 招商添悦纯债A 1.0122 -0.01%
2023-11-28 招商添悦纯债A 1.0123 0.03%
2023-11-27 招商添悦纯债A 1.0120 -0.04%
2023-11-24 招商添悦纯债A 1.0124 0.00%
2023-11-23 招商添悦纯债A 1.0124 -0.06%
2023-11-22 招商添悦纯债A 1.0130 -0.05%
2023-11-20 招商添悦纯债A 1.0137 -0.01%
2023-11-17 招商添悦纯债A 1.0138 0.01%
2023-11-16 招商添悦纯债A 1.0137 0.03%
2023-11-15 招商添悦纯债A 1.0134 0.04%
2023-11-14 招商添悦纯债A 1.0130 -0.01%
2023-11-13 招商添悦纯债A 1.0131 0.03%
2023-11-10 招商添悦纯债A 1.0128 0.03%
2023-11-09 招商添悦纯债A 1.0125 0.00%
2023-11-08 招商添悦纯债A 1.0125 0.02%
2023-11-07 招商添悦纯债A 1.0123 -0.04%
2023-11-06 招商添悦纯债A 1.0127 0.01%
2023-11-03 招商添悦纯债A 1.0126 -0.03%
2023-11-02 招商添悦纯债A 1.0129 0.06%
2023-11-01 招商添悦纯债A 1.0123 -0.01%
2023-10-31 招商添悦纯债A 1.0124 0.05%
2023-10-30 招商添悦纯债A 1.0119 0.04%
2023-10-27 招商添悦纯债A 1.0115 0.03%
2023-10-26 招商添悦纯债A 1.0112 -0.02%
2023-10-25 招商添悦纯债A 1.0114 0.09%
2023-10-24 招商添悦纯债A 1.0105 0.00%
2023-10-23 招商添悦纯债A 1.0105 0.05%
2023-10-20 招商添悦纯债A 1.0100 0.03%
2023-10-19 招商添悦纯债A 1.0097 -0.07%
2023-10-18 招商添悦纯债A 1.0104 -0.04%
2023-10-17 招商添悦纯债A 1.0108 -0.04%
2023-10-16 招商添悦纯债A 1.0112 -0.01%
2023-10-13 招商添悦纯债A 1.0113 0.04%
2023-10-12 招商添悦纯债A 1.0109 0.03%
2023-10-11 招商添悦纯债A 1.0106 -0.07%
2023-10-10 招商添悦纯债A 1.0113 -0.03%
2023-10-09 招商添悦纯债A 1.0116 0.10%
2023-09-28 招商添悦纯债A 1.0106 0.07%
2023-09-27 招商添悦纯债A 1.0099 0.00%
2023-09-26 招商添悦纯债A 1.0099 -0.03%
2023-09-25 招商添悦纯债A 1.0102 -0.05%
2023-09-22 招商添悦纯债A 1.0107 -0.05%
2023-09-21 招商添悦纯债A 1.0222 0.07%
2023-09-20 招商添悦纯债A 1.0215 0.01%
2023-09-19 招商添悦纯债A 1.0214 -0.01%
2023-09-18 招商添悦纯债A 1.0215 -0.07%
2023-09-15 招商添悦纯债A 1.0222 -0.05%
2023-09-14 招商添悦纯债A 1.0227 0.05%
2023-09-13 招商添悦纯债A 1.0222 0.07%
2023-09-12 招商添悦纯债A 1.0215 0.04%
2023-09-11 招商添悦纯债A 1.0211 -0.01%
2023-09-08 招商添悦纯债A 1.0212 0.00%
2023-09-07 招商添悦纯债A 1.0212 -0.05%
2023-09-06 招商添悦纯债A 1.0217 -0.10%
2023-09-05 招商添悦纯债A 1.0227 0.02%
2023-09-04 招商添悦纯债A 1.0225 -0.10%
2023-09-01 招商添悦纯债A 1.0235 -0.09%
2023-08-31 招商添悦纯债A 1.0244 0.03%
2023-08-30 招商添悦纯债A 1.0241 0.06%
2023-08-29 招商添悦纯债A 1.0235 -0.06%
2023-08-28 招商添悦纯债A 1.0241 -0.05%
2023-08-25 招商添悦纯债A 1.0246 -0.06%
2023-08-24 招商添悦纯债A 1.0252 0.02%
2023-08-23 招商添悦纯债A 1.0250 0.01%
2023-08-22 招商添悦纯债A 1.0249 -0.04%
2023-08-21 招商添悦纯债A 1.0253 0.07%
2023-08-18 招商添悦纯债A 1.0246 0.03%
2023-08-17 招商添悦纯债A 1.0243 0.00%
2023-08-16 招商添悦纯债A 1.0243 0.05%
2023-08-15 招商添悦纯债A 1.0238 0.09%
2023-08-14 招商添悦纯债A 1.0229 0.06%
2023-08-11 招商添悦纯债A 1.0223 0.03%
2023-08-10 招商添悦纯债A 1.0220 -0.01%
2023-08-09 招商添悦纯债A 1.0221 0.01%
2023-08-08 招商添悦纯债A 1.0220 0.02%
2023-08-07 招商添悦纯债A 1.0218 0.02%
2023-08-04 招商添悦纯债A 1.0216 0.00%
2023-08-03 招商添悦纯债A 1.0216 0.09%
2023-08-02 招商添悦纯债A 1.0207 0.03%
2023-08-01 招商添悦纯债A 1.0204 0.04%
2023-07-31 招商添悦纯债A 1.0200 -0.02%
2023-07-28 招商添悦纯债A 1.0202 -0.03%
2023-07-27 招商添悦纯债A 1.0205 0.06%
2023-07-26 招商添悦纯债A 1.0199 0.07%
2023-07-25 招商添悦纯债A 1.0192 -0.22%
2023-07-24 招商添悦纯债A 1.0214 0.04%
2023-07-21 招商添悦纯债A 1.0210 0.05%
2023-07-20 招商添悦纯债A 1.0205 0.02%
2023-07-19 招商添悦纯债A 1.0203 0.01%
2023-07-18 招商添悦纯债A 1.0202 0.04%
2023-07-17 招商添悦纯债A 1.0198 0.04%
2023-07-14 招商添悦纯债A 1.0194 0.01%
2023-07-13 招商添悦纯债A 1.0193 -0.02%
2023-07-12 招商添悦纯债A 1.0195 -0.01%
2023-07-11 招商添悦纯债A 1.0196 0.01%
2023-07-10 招商添悦纯债A 1.0195 0.02%
2023-07-07 招商添悦纯债A 1.0193 0.03%
2023-07-06 招商添悦纯债A 1.0190 0.02%
2023-07-05 招商添悦纯债A 1.0188 0.03%
2023-07-04 招商添悦纯债A 1.0185 0.01%
2023-07-03 招商添悦纯债A 1.0184 0.02%
2023-06-30 招商添悦纯债A 1.0182 0.05%
2023-06-29 招商添悦纯债A 1.0177 0.03%
2023-06-28 招商添悦纯债A 1.0174 0.04%
2023-06-27 招商添悦纯债A 1.0170 -0.03%
2023-06-26 招商添悦纯债A 1.0173 0.07%
2023-06-21 招商添悦纯债A 1.0166 0.05%
2023-06-20 招商添悦纯债A 1.0161 0.07%
2023-06-19 招商添悦纯债A 1.0154 -0.12%
2023-06-16 招商添悦纯债A 1.0166 -0.07%
2023-06-15 招商添悦纯债A 1.0173 -0.12%
2023-06-14 招商添悦纯债A 1.0185 0.01%
2023-06-13 招商添悦纯债A 1.0184 0.12%
2023-06-12 招商添悦纯债A 1.0172 0.03%
2023-06-09 招商添悦纯债A 1.0169 0.08%
2023-06-08 招商添悦纯债A 1.0161 -0.01%
2023-06-07 招商添悦纯债A 1.0162 0.03%
2023-06-06 招商添悦纯债A 1.0159 0.08%
2023-06-05 招商添悦纯债A 1.0151 0.07%
2023-06-02 招商添悦纯债A 1.0144 -0.06%
2023-06-01 招商添悦纯债A 1.0150 0.06%
2023-05-31 招商添悦纯债A 1.0144 0.07%
2023-05-30 招商添悦纯债A 1.0137 0.03%
2023-05-29 招商添悦纯债A 1.0134 0.08%
2023-05-26 招商添悦纯债A 1.0226 -0.04%
2023-05-25 招商添悦纯债A 1.0230 0.00%
2023-05-24 招商添悦纯债A 1.0230 -0.03%
2023-05-23 招商添悦纯债A 1.0233 0.08%
2023-05-22 招商添悦纯债A 1.0225 0.11%
2023-05-19 招商添悦纯债A 1.0214 0.05%
2023-05-18 招商添悦纯债A 1.0209 0.00%
2023-05-17 招商添悦纯债A 1.0209 -0.04%
2023-05-16 招商添悦纯债A 1.0213 -0.02%
2023-05-15 招商添悦纯债A 1.0215 -0.03%
2023-05-12 招商添悦纯债A 1.0218 0.01%
2023-05-11 招商添悦纯债A 1.0217 0.13%
2023-05-10 招商添悦纯债A 1.0204 0.10%
2023-05-09 招商添悦纯债A 1.0194 0.05%
2023-05-08 招商添悦纯债A 1.0189 -0.05%
2023-05-05 招商添悦纯债A 1.0194 0.13%
2023-05-04 招商添悦纯债A 1.0181 0.12%
2023-04-28 招商添悦纯债A 1.0169 0.01%
2023-04-27 招商添悦纯债A 1.0168 0.12%
2023-04-26 招商添悦纯债A 1.0156 0.04%
2023-04-25 招商添悦纯债A 1.0152 0.02%
2023-04-24 招商添悦纯债A 1.0150 0.03%
2023-04-21 招商添悦纯债A 1.0147 0.01%
2023-04-20 招商添悦纯债A 1.0146 0.01%
2023-04-19 招商添悦纯债A 1.0145 0.03%
2023-04-18 招商添悦纯债A 1.0142 0.03%
2023-04-17 招商添悦纯债A 1.0139 -0.02%
2023-04-14 招商添悦纯债A 1.0141 0.00%
2023-04-13 招商添悦纯债A 1.0141 -0.02%
2023-04-12 招商添悦纯债A 1.0143 0.02%
2023-04-11 招商添悦纯债A 1.0141 0.05%
2023-04-10 招商添悦纯债A 1.0136 0.02%
2023-04-07 招商添悦纯债A 1.0134 0.04%
2023-04-06 招商添悦纯债A 1.0130 -0.02%
2023-04-04 招商添悦纯债A 1.0132 -0.02%
2023-04-03 招商添悦纯债A 1.0134 -0.02%
2023-03-31 招商添悦纯债A 1.0136 0.06%
2023-03-30 招商添悦纯债A 1.0130 0.01%
2023-03-29 招商添悦纯债A 1.0129 0.05%
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基金名称 净值 增长率
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
招商优势企业混合A 3.5522 2.86%
招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.84%
深TMT联接A 1.5659 2.72%
招商丰拓灵活混合A 1.4865 2.51%
招商丰拓灵活混合C 1.4290 2.51%
招商社会责任混合D 0.7610 2.16%
招商社会责任混合A 0.7611 2.15%
招商社会责任混合C 0.7591 2.15%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%