近一季银华中短政策金融债定开债基金净值查询
查询指定日期范围银华中短期政策性金融债定期开放债券006415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0358 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0352 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0349 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0350 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0350 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0342 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0340 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0344 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0341 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0334 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0328 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0321 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0326 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0322 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0323 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0310 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0307 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0308 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0309 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0305 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0308 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0302 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0294 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0289 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0292 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0290 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0305 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0313 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0314 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0318 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0299 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0294 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0285 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0300 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0291 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0282 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0281 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0268 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0263 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0254 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0253 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0242 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0228 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0230 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0216 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0233 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0226 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0223 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0225 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0217 |
0.19% |
| 2024-01-29 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0198 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0191 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0190 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0185 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0183 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0187 |
0.10% |
