近一月银华中短政策金融债定开债基金净值查询
查询指定日期范围银华中短期政策性金融债定期开放债券006415净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0359 |
-0.16% |
2024-04-23 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0376 |
0.08% |
2024-04-22 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0368 |
0.05% |
2024-04-19 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0363 |
0.05% |
2024-04-18 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0358 |
0.06% |
2024-04-17 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0352 |
0.03% |
2024-04-16 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0349 |
-0.01% |
2024-04-15 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0350 |
0.00% |
2024-04-12 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0350 |
0.08% |
2024-04-11 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0342 |
0.02% |
2024-04-10 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0340 |
-0.04% |
2024-04-09 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0344 |
0.03% |
2024-04-08 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0341 |
0.07% |
2024-04-03 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0334 |
0.06% |
2024-04-02 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0328 |
0.07% |
2024-04-01 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0321 |
-0.05% |
2024-03-29 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0326 |
0.04% |
2024-03-28 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0322 |
-0.01% |
2024-03-27 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0323 |
0.13% |
2024-03-26 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0310 |
0.03% |
2024-03-25 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0307 |
-0.01% |