近一月平安大华合锦定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合锦定开债006412净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
平安合锦定开债 |
1.0329 |
0.03% |
2024-03-27 |
平安合锦定开债 |
1.0326 |
0.02% |
2024-03-26 |
平安合锦定开债 |
1.0324 |
0.00% |
2024-03-25 |
平安合锦定开债 |
1.0324 |
-0.05% |
2024-03-22 |
平安合锦定开债 |
1.0329 |
-0.01% |
2024-03-21 |
平安合锦定开债 |
1.0330 |
0.01% |
2024-03-20 |
平安合锦定开债 |
1.0329 |
0.01% |
2024-03-19 |
平安合锦定开债 |
1.0328 |
0.03% |
2024-03-18 |
平安合锦定开债 |
1.0325 |
0.12% |
2024-03-15 |
平安合锦定开债 |
1.0313 |
0.09% |
2024-03-14 |
平安合锦定开债 |
1.0304 |
-0.04% |
2024-03-13 |
平安合锦定开债 |
1.0308 |
0.05% |
2024-03-12 |
平安合锦定开债 |
1.0303 |
-0.19% |
2024-03-11 |
平安合锦定开债 |
1.0323 |
-0.13% |
2024-03-08 |
平安合锦定开债 |
1.0336 |
-0.04% |
2024-03-07 |
平安合锦定开债 |
1.0340 |
-0.05% |
2024-03-06 |
平安合锦定开债 |
1.0345 |
0.32% |
2024-03-05 |
平安合锦定开债 |
1.0312 |
0.01% |
2024-03-04 |
平安合锦定开债 |
1.0311 |
0.02% |
2024-03-01 |
平安合锦定开债 |
1.0309 |
-0.04% |
2024-02-29 |
平安合锦定开债 |
1.0313 |
0.02% |