近一月富国中债国开行债A基金净值查询
查询指定日期范围富国中债-1-3年国开行债券指数A006409净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0726 |
0.05% |
2024-04-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0721 |
0.05% |
2024-04-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0716 |
0.03% |
2024-04-18 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0713 |
0.05% |
2024-04-17 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0708 |
0.01% |
2024-04-16 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0707 |
-0.02% |
2024-04-15 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0709 |
-0.02% |
2024-04-12 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0711 |
0.06% |
2024-04-11 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0705 |
0.03% |
2024-04-10 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0702 |
-0.01% |
2024-04-09 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0703 |
0.02% |
2024-04-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0701 |
0.06% |
2024-04-03 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0695 |
0.05% |
2024-04-02 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0690 |
0.05% |
2024-04-01 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0685 |
-0.02% |
2024-03-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0687 |
0.03% |
2024-03-28 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0684 |
0.00% |
2024-03-27 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0684 |
0.07% |
2024-03-26 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
0.04% |
2024-03-25 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0672 |
-0.01% |