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近一年浦银安盛盛融定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛融定开债券006404净值及计算阶段收益
近一年006404基金累计收益率2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 浦银安盛盛融定开债券 1.0144 0.00%
2024-03-27 浦银安盛盛融定开债券 1.0144 0.06%
2024-03-26 浦银安盛盛融定开债券 1.0138 -0.01%
2024-03-25 浦银安盛盛融定开债券 1.0139 -0.01%
2024-03-22 浦银安盛盛融定开债券 1.0140 0.00%
2024-03-21 浦银安盛盛融定开债券 1.0140 0.02%
2024-03-20 浦银安盛盛融定开债券 1.0138 0.00%
2024-03-19 浦银安盛盛融定开债券 1.0138 0.03%
2024-03-18 浦银安盛盛融定开债券 1.0135 0.06%
2024-03-15 浦银安盛盛融定开债券 1.0129 0.03%
2024-03-14 浦银安盛盛融定开债券 1.0126 -0.02%
2024-03-13 浦银安盛盛融定开债券 1.0128 -0.02%
2024-03-12 浦银安盛盛融定开债券 1.0130 -0.05%
2024-03-11 浦银安盛盛融定开债券 1.0135 0.00%
2024-03-08 浦银安盛盛融定开债券 1.0135 0.00%
2024-03-07 浦银安盛盛融定开债券 1.0135 0.02%
2024-03-06 浦银安盛盛融定开债券 1.0133 0.01%
2024-03-05 浦银安盛盛融定开债券 1.0132 0.01%
2024-03-04 浦银安盛盛融定开债券 1.0131 0.02%
2024-03-01 浦银安盛盛融定开债券 1.0129 -0.03%
2024-02-29 浦银安盛盛融定开债券 1.0132 0.03%
2024-02-28 浦银安盛盛融定开债券 1.0129 0.00%
2024-02-27 浦银安盛盛融定开债券 1.0129 0.02%
2024-02-26 浦银安盛盛融定开债券 1.0127 0.02%
2024-02-23 浦银安盛盛融定开债券 1.0125 0.00%
2024-02-08 浦银安盛盛融定开债券 1.0104 0.00%
2024-02-02 浦银安盛盛融定开债券 1.0097 0.00%
2024-01-26 浦银安盛盛融定开债券 1.0088 0.00%
2024-01-19 浦银安盛盛融定开债券 1.0082 0.00%
2024-01-12 浦银安盛盛融定开债券 1.0076 0.00%
2024-01-05 浦银安盛盛融定开债券 1.0072 0.00%
2023-12-29 浦银安盛盛融定开债券 1.0071 0.00%
2023-12-22 浦银安盛盛融定开债券 1.0047 0.01%
2023-12-21 浦银安盛盛融定开债券 1.0046 0.00%
2023-12-20 浦银安盛盛融定开债券 1.0046 0.00%
2023-12-19 浦银安盛盛融定开债券 1.0046 0.00%
2023-12-15 浦银安盛盛融定开债券 1.0043 0.00%
2023-12-08 浦银安盛盛融定开债券 1.0179 0.00%
2023-12-01 浦银安盛盛融定开债券 1.0177 0.00%
2023-11-24 浦银安盛盛融定开债券 1.0175 0.00%
2023-11-17 浦银安盛盛融定开债券 1.0180 0.00%
2023-11-10 浦银安盛盛融定开债券 1.0171 0.00%
2023-11-03 浦银安盛盛融定开债券 1.0170 0.00%
2023-10-27 浦银安盛盛融定开债券 1.0161 0.00%
2023-10-20 浦银安盛盛融定开债券 1.0154 0.00%
2023-10-13 浦银安盛盛融定开债券 1.0160 0.00%
2023-09-28 浦银安盛盛融定开债券 1.0157 0.00%
2023-09-22 浦银安盛盛融定开债券 1.0158 0.00%
2023-09-18 浦银安盛盛融定开债券 1.0151 -0.03%
2023-09-15 浦银安盛盛融定开债券 1.0154 0.00%
2023-09-08 浦银安盛盛融定开债券 1.0142 -0.21%
2023-09-01 浦银安盛盛融定开债券 1.0163 -0.05%
2023-08-25 浦银安盛盛融定开债券 1.0168 0.01%
2023-08-18 浦银安盛盛融定开债券 1.0167 0.11%
2023-08-11 浦银安盛盛融定开债券 1.0156 0.09%
2023-08-04 浦银安盛盛融定开债券 1.0147 0.10%
2023-07-28 浦银安盛盛融定开债券 1.0137 -0.03%
2023-07-21 浦银安盛盛融定开债券 1.0140 0.11%
2023-07-14 浦银安盛盛融定开债券 1.0129 -0.01%
2023-07-07 浦银安盛盛融定开债券 1.0130 0.11%
2023-06-30 浦银安盛盛融定开债券 1.0119 0.14%
2023-06-21 浦银安盛盛融定开债券 1.0105 0.02%
2023-06-16 浦银安盛盛融定开债券 1.0103 -0.02%
2023-06-09 浦银安盛盛融定开债券 1.0105 0.10%
2023-06-02 浦银安盛盛融定开债券 1.0095 0.10%
2023-05-26 浦银安盛盛融定开债券 1.0085 -0.31%
2023-05-19 浦银安盛盛融定开债券 1.0116 0.04%
2023-05-12 浦银安盛盛融定开债券 1.0112 0.11%
2023-05-05 浦银安盛盛融定开债券 1.0101 0.09%
2023-04-28 浦银安盛盛融定开债券 1.0092 0.09%
2023-04-21 浦银安盛盛融定开债券 1.0083 0.05%
2023-04-14 浦银安盛盛融定开债券 1.0078 0.09%
2023-04-07 浦银安盛盛融定开债券 1.0069 0.02%
2023-03-31 浦银安盛盛融定开债券 1.0067 0.12%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛港股通量化混合A 0.7220 2.02%
睿智C 1.2190 1.41%
睿智A 1.3050 1.40%
浦银安盛科技创新优选混合 0.8185 1.25%
浦银安盛环保新能源A 1.5140 1.12%
浦银安盛环保新能源C 1.4840 1.12%
浦银安盛增长动力混合A 0.7477 1.08%
浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.7876 1.03%
浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.7773 1.03%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.5919 1.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%