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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 招商添德3个月定开债A | 1.1224 | 0.07% |
2024-03-26 | 招商添德3个月定开债A | 1.1216 | 0.01% |
2024-03-25 | 招商添德3个月定开债A | 1.1215 | -0.01% |
2024-03-22 | 招商添德3个月定开债A | 1.1216 | 0.00% |
2024-03-21 | 招商添德3个月定开债A | 1.1216 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
招商核心竞争力混合A | 0.8941 | 2.10% |
招商国证2000指数增强C | 0.9527 | 2.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |
永赢成长领航混合C | 0.7348 | 5.20% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |