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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 金鹰添祥中短债C | 1.0611 | 0.04% |
2024-03-26 | 金鹰添祥中短债C | 1.0607 | 0.01% |
2024-03-25 | 金鹰添祥中短债C | 1.0606 | 0.00% |
2024-03-22 | 金鹰添祥中短债C | 1.0606 | 0.00% |
2024-03-21 | 金鹰添祥中短债C | 1.0606 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰周期优选混合 | 0.7586 | 0.21% |
金鹰多元策略混合 | 0.8198 | 0.20% |
金鹰添盛定开债券 | 1.0184 | 0.11% |
金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0211 | 0.11% |
金鹰添益3个月定开债 | 1.0878 | 0.07% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0247 | 0.07% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0210 | 0.07% |
金鹰添盈纯债债券A | 1.2615 | 0.06% |
金鹰添裕纯债债券A | 1.0752 | 0.05% |
金鹰添润定开债券 | 1.1205 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |