今年以来国富全球科技互联混合美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇006374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-16 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8097 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8103 |
-1.86% |
| 2024-04-12 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8635 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.9033 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8741 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8874 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8812 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8763 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8623 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8769 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8602 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8606 |
-0.12% |
| 2024-03-27 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8639 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8766 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8856 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8931 |
0.19% |
| 2024-03-21 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8876 |
1.66% |
| 2024-03-20 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8405 |
1.15% |
| 2024-03-19 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8081 |
0.21% |
| 2024-03-18 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8021 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7807 |
-1.10% |
| 2024-03-14 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8115 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8290 |
-1.05% |
| 2024-03-12 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8589 |
1.94% |
| 2024-03-11 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8046 |
-1.19% |
| 2024-03-08 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8383 |
-1.45% |
| 2024-03-07 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8801 |
1.80% |
| 2024-03-06 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8291 |
1.00% |
| 2024-03-05 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8010 |
-1.82% |
| 2024-03-04 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8529 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.8510 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7936 |
0.93% |
| 2024-02-28 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7678 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7819 |
-0.17% |
| 2024-02-26 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7865 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7732 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7811 |
3.65% |
| 2024-02-21 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.6832 |
-1.59% |
| 2024-02-20 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7265 |
-1.08% |
| 2024-02-19 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7563 |
-0.92% |
| 2024-02-08 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7819 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7662 |
1.67% |
| 2024-02-06 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7208 |
-0.41% |
| 2024-02-05 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7321 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7307 |
2.07% |
| 2024-02-01 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.6753 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.6538 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7008 |
-0.56% |
| 2024-01-29 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.7160 |
1.28% |
| 2024-01-26 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.6817 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.6983 |
-0.06% |
| 2024-01-24 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.6999 |
0.55% |
| 2024-01-23 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.6852 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.6797 |
0.43% |
| 2024-01-19 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.6683 |
1.94% |
| 2024-01-18 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.6174 |
1.59% |
| 2024-01-17 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5764 |
-0.76% |
| 2024-01-16 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5961 |
0.31% |
| 2024-01-15 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5881 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5858 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5862 |
0.35% |
| 2024-01-10 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5771 |
0.78% |
| 2024-01-09 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5571 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5521 |
1.84% |
| 2024-01-05 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5061 |
0.32% |
| 2024-01-04 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.4982 |
-0.43% |
| 2024-01-03 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5090 |
-1.07% |
| 2024-01-02 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.5361 |
-1.72% |
