近一年弘毅远方国企转型升级混合基金净值查询
查询指定日期范围弘毅远方国企转型升级混合006369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1638 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1369 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1678 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1540 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1664 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1691 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1859 |
1.31% |
| 2024-04-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1706 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1896 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2011 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2078 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1864 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1821 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1694 |
-2.23% |
| 2024-03-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1961 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1932 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2120 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2277 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2275 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2234 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2408 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2163 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2148 |
-1.16% |
| 2024-03-13 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2291 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2312 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2190 |
2.87% |
| 2024-03-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1850 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1735 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1946 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1872 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1977 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1890 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1806 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1440 |
-3.18% |
| 2024-02-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1816 |
2.15% |
| 2024-02-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1567 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1532 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1416 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1309 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1151 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1129 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1124 |
2.62% |
| 2024-02-07 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0840 |
2.50% |
| 2024-02-06 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0576 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0024 |
-2.94% |
| 2024-02-02 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0328 |
-3.24% |
| 2024-02-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0674 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0684 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0887 |
-2.50% |
| 2024-01-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1166 |
-2.25% |
| 2024-01-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1423 |
-2.01% |
| 2024-01-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1657 |
2.23% |
| 2024-01-24 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1403 |
0.40% |
| 2024-01-23 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1358 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1264 |
-3.50% |
| 2024-01-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1672 |
-0.99% |
| 2024-01-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1789 |
0.77% |
| 2024-01-17 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1699 |
-2.30% |
| 2024-01-16 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1975 |
0.75% |
| 2024-01-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1886 |
-0.66% |
| 2024-01-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1965 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2008 |
1.81% |
| 2024-01-10 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1794 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1830 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1831 |
-1.74% |
| 2024-01-05 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2041 |
-1.41% |
| 2024-01-04 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2213 |
-0.76% |
| 2024-01-03 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2307 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2325 |
-0.88% |
| 2023-12-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2434 |
0.47% |
| 2023-12-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2376 |
2.63% |
| 2023-12-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2059 |
0.29% |
| 2023-12-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2024 |
-0.93% |
| 2023-12-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2137 |
0.81% |
| 2023-12-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2039 |
0.09% |
| 2023-12-21 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2028 |
0.86% |
| 2023-12-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1925 |
-1.36% |
| 2023-12-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2090 |
0.04% |
| 2023-12-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2085 |
-0.98% |
| 2023-12-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2205 |
-0.57% |
| 2023-12-14 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2275 |
-0.29% |
| 2023-12-13 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2311 |
-0.86% |
| 2023-12-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2418 |
-0.30% |
| 2023-12-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2455 |
1.09% |
| 2023-12-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2321 |
-0.27% |
| 2023-12-07 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2354 |
-0.31% |
| 2023-12-06 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2392 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2365 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2555 |
-1.09% |
| 2023-12-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2693 |
-0.11% |
| 2023-11-30 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2707 |
-0.41% |
| 2023-11-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2759 |
-0.75% |
| 2023-11-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2855 |
0.37% |
| 2023-11-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2808 |
-0.15% |
| 2023-11-24 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2827 |
-1.08% |
| 2023-11-23 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2967 |
0.61% |
| 2023-11-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2888 |
-1.12% |
| 2023-11-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3109 |
0.68% |
| 2023-11-17 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3020 |
0.35% |
| 2023-11-16 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2974 |
-1.21% |
| 2023-11-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3133 |
0.50% |
| 2023-11-14 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3068 |
0.21% |
| 2023-11-13 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3041 |
0.53% |
| 2023-11-10 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2972 |
-0.29% |
| 2023-11-09 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3010 |
-0.28% |
| 2023-11-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3046 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3038 |
-0.52% |
| 2023-11-06 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3106 |
2.10% |
| 2023-11-03 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2836 |
1.21% |
| 2023-11-02 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2683 |
-0.95% |
| 2023-11-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2805 |
-0.32% |
| 2023-10-31 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2846 |
-1.18% |
| 2023-10-30 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2999 |
0.92% |
| 2023-10-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2880 |
1.79% |
| 2023-10-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2654 |
0.48% |
| 2023-10-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2594 |
-0.30% |
| 2023-10-24 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2632 |
1.21% |
| 2023-10-23 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2481 |
-1.58% |
| 2023-10-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2682 |
-0.97% |
| 2023-10-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2806 |
-1.31% |
| 2023-10-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2976 |
-1.01% |
| 2023-10-17 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3109 |
0.29% |
| 2023-10-16 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3071 |
-0.88% |
| 2023-10-13 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3187 |
-0.78% |
| 2023-10-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3291 |
0.68% |
| 2023-10-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3201 |
0.08% |
| 2023-10-10 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3190 |
-0.86% |
| 2023-10-09 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3304 |
-0.51% |
| 2023-09-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3372 |
0.41% |
| 2023-09-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3318 |
0.93% |
| 2023-09-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3195 |
-0.23% |
| 2023-09-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3225 |
0.01% |
| 2023-09-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3224 |
1.43% |
| 2023-09-21 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3038 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3144 |
-0.65% |
| 2023-09-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3230 |
-0.75% |
| 2023-09-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3330 |
0.63% |
| 2023-09-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3247 |
0.23% |
| 2023-09-14 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3216 |
-0.44% |
| 2023-09-13 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3275 |
-0.91% |
| 2023-09-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3397 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3411 |
0.77% |
| 2023-09-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3308 |
0.22% |
| 2023-09-07 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3279 |
-1.37% |
| 2023-09-06 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3464 |
0.13% |
| 2023-09-05 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3447 |
-0.71% |
| 2023-09-04 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3543 |
0.67% |
| 2023-09-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3453 |
0.11% |
| 2023-08-31 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3438 |
-0.15% |
| 2023-08-30 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3458 |
0.37% |
| 2023-08-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3408 |
2.41% |
| 2023-08-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3093 |
0.34% |
| 2023-08-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3048 |
-1.10% |
| 2023-08-24 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3193 |
0.79% |
| 2023-08-23 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3090 |
-1.71% |
| 2023-08-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3318 |
0.28% |
| 2023-08-21 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3281 |
-1.22% |
| 2023-08-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3445 |
-1.05% |
| 2023-08-17 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3588 |
0.78% |
| 2023-08-16 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3483 |
-0.70% |
| 2023-08-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3578 |
-0.56% |
| 2023-08-14 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3655 |
-0.26% |
| 2023-08-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3691 |
-1.52% |
| 2023-08-10 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3902 |
0.37% |
| 2023-08-09 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3851 |
-0.09% |
| 2023-08-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3863 |
-0.36% |
| 2023-08-07 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3913 |
-0.55% |
| 2023-08-04 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3990 |
0.37% |
| 2023-08-03 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3939 |
0.66% |
| 2023-08-02 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3848 |
-0.17% |
| 2023-08-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3872 |
-0.10% |
| 2023-07-31 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3886 |
0.53% |
| 2023-07-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3813 |
0.84% |
| 2023-07-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3698 |
-0.43% |
| 2023-07-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3757 |
-0.22% |
| 2023-07-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3787 |
1.44% |
| 2023-07-24 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3591 |
-0.18% |
| 2023-07-21 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3615 |
-0.13% |
| 2023-07-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3633 |
-0.64% |
| 2023-07-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3721 |
-0.75% |
| 2023-07-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3825 |
0.27% |
| 2023-07-17 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3788 |
-0.80% |
| 2023-07-14 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3899 |
-0.32% |
| 2023-07-13 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3943 |
1.16% |
| 2023-07-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3783 |
-1.10% |
| 2023-07-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3937 |
0.77% |
| 2023-07-10 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3831 |
0.17% |
| 2023-07-07 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3807 |
-0.55% |
| 2023-07-06 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3884 |
-0.58% |
| 2023-07-05 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3965 |
-0.74% |
| 2023-07-04 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4069 |
0.37% |
| 2023-07-03 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4017 |
0.31% |
| 2023-06-30 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3974 |
1.21% |
| 2023-06-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3807 |
0.25% |
| 2023-06-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3772 |
0.34% |
| 2023-06-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3726 |
0.83% |
| 2023-06-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3613 |
-0.84% |
| 2023-06-21 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3729 |
-1.79% |
| 2023-06-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3979 |
0.28% |
| 2023-06-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3940 |
-0.44% |
| 2023-06-16 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4002 |
0.46% |
| 2023-06-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3938 |
1.81% |
| 2023-06-14 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3690 |
-0.22% |
| 2023-06-13 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3720 |
0.23% |
| 2023-06-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3689 |
0.12% |
| 2023-06-09 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3673 |
1.21% |
| 2023-06-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3509 |
-0.29% |
| 2023-06-07 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3548 |
-0.59% |
| 2023-06-06 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3628 |
-1.56% |
| 2023-06-05 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3844 |
-0.45% |
| 2023-06-02 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3907 |
0.45% |
| 2023-06-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3845 |
0.46% |
| 2023-05-31 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3782 |
-0.65% |
| 2023-05-30 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3872 |
0.21% |
| 2023-05-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3843 |
-0.09% |
| 2023-05-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3855 |
-0.05% |
| 2023-05-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3862 |
-0.11% |
| 2023-05-24 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3877 |
-0.14% |
| 2023-05-23 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3896 |
-0.85% |
| 2023-05-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4015 |
0.26% |
| 2023-05-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3979 |
0.18% |
| 2023-05-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3954 |
-0.50% |
| 2023-05-17 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4024 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4024 |
-0.33% |
| 2023-05-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4071 |
1.46% |
| 2023-05-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3869 |
-1.27% |
| 2023-05-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4047 |
0.70% |
| 2023-05-10 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3949 |
0.34% |
| 2023-05-09 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3902 |
-1.53% |
| 2023-05-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4118 |
0.53% |
| 2023-05-05 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4044 |
-0.96% |
| 2023-05-04 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4180 |
-0.30% |
| 2023-04-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4223 |
0.35% |
| 2023-04-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4173 |
0.60% |
| 2023-04-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4089 |
1.31% |
| 2023-04-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.3907 |
-2.43% |
| 2023-04-24 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4253 |
-1.10% |
| 2023-04-21 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4412 |
-1.32% |
| 2023-04-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4605 |
-0.88% |
| 2023-04-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4735 |
-0.80% |
| 2023-04-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.4854 |
-0.30% |
