近一季弘毅远方国企转型升级混合基金净值查询
查询指定日期范围弘毅远方国企转型升级混合006369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1563 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1681 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1638 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1369 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1678 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1540 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1664 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1691 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1859 |
1.31% |
| 2024-04-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1706 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1896 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2011 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2078 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1864 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1821 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1694 |
-2.23% |
| 2024-03-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1961 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1932 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2120 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2277 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2275 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2234 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2408 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2163 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2148 |
-1.16% |
| 2024-03-13 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2291 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2312 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.2190 |
2.87% |
| 2024-03-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1850 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1735 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1946 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1872 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1977 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1890 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1806 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1440 |
-3.18% |
| 2024-02-27 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1816 |
2.15% |
| 2024-02-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1567 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1532 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1416 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1309 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1151 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1129 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1124 |
2.62% |
| 2024-02-07 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0840 |
2.50% |
| 2024-02-06 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0576 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0024 |
-2.94% |
| 2024-02-02 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0328 |
-3.24% |
| 2024-02-01 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0674 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0684 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.0887 |
-2.50% |
| 2024-01-29 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1166 |
-2.25% |
| 2024-01-26 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1423 |
-2.01% |
| 2024-01-25 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1657 |
2.23% |
| 2024-01-24 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1403 |
0.40% |
| 2024-01-23 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1358 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
弘毅远方国企转型升级混合 |
1.1264 |
-3.50% |
