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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-24 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0884 | -0.29% |
2024-04-23 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0916 | 0.08% |
2024-04-22 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0907 | 0.11% |
2024-04-19 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0895 | 0.06% |
2024-04-18 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0888 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |