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近一季交银裕祥纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕祥纯债债券A006367净值及计算阶段收益
近一季006367基金累计收益率1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 交银裕祥纯债债券A 1.0821 0.10%
2024-03-26 交银裕祥纯债债券A 1.0810 0.00%
2024-03-25 交银裕祥纯债债券A 1.0810 -0.03%
2024-03-22 交银裕祥纯债债券A 1.0813 -0.01%
2024-03-21 交银裕祥纯债债券A 1.0814 0.02%
2024-03-20 交银裕祥纯债债券A 1.0812 0.01%
2024-03-19 交银裕祥纯债债券A 1.0811 0.03%
2024-03-18 交银裕祥纯债债券A 1.0808 0.05%
2024-03-15 交银裕祥纯债债券A 1.0803 0.04%
2024-03-14 交银裕祥纯债债券A 1.0799 -0.04%
2024-03-13 交银裕祥纯债债券A 1.0803 0.04%
2024-03-12 交银裕祥纯债债券A 1.0799 -0.18%
2024-03-11 交银裕祥纯债债券A 1.0819 -0.09%
2024-03-08 交银裕祥纯债债券A 1.0829 -0.01%
2024-03-07 交银裕祥纯债债券A 1.0830 -0.04%
2024-03-06 交银裕祥纯债债券A 1.0834 0.20%
2024-03-05 交银裕祥纯债债券A 1.0812 0.02%
2024-03-04 交银裕祥纯债债券A 1.0810 0.09%
2024-03-01 交银裕祥纯债债券A 1.0800 -0.15%
2024-02-29 交银裕祥纯债债券A 1.0816 0.12%
2024-02-28 交银裕祥纯债债券A 1.0803 0.11%
2024-02-27 交银裕祥纯债债券A 1.0791 0.07%
2024-02-26 交银裕祥纯债债券A 1.0783 0.15%
2024-02-23 交银裕祥纯债债券A 1.0767 0.07%
2024-02-22 交银裕祥纯债债券A 1.0760 0.07%
2024-02-21 交银裕祥纯债债券A 1.0753 0.03%
2024-02-20 交银裕祥纯债债券A 1.0750 0.12%
2024-02-19 交银裕祥纯债债券A 1.0737 0.16%
2024-02-08 交银裕祥纯债债券A 1.0720 -0.07%
2024-02-07 交银裕祥纯债债券A 1.0728 0.12%
2024-02-06 交银裕祥纯债债券A 1.0715 -0.15%
2024-02-05 交银裕祥纯债债券A 1.0731 0.14%
2024-02-02 交银裕祥纯债债券A 1.0716 0.03%
2024-02-01 交银裕祥纯债债券A 1.0713 0.01%
2024-01-31 交银裕祥纯债债券A 1.0712 0.12%
2024-01-30 交银裕祥纯债债券A 1.0699 0.18%
2024-01-29 交银裕祥纯债债券A 1.0680 0.07%
2024-01-26 交银裕祥纯债债券A 1.0673 -0.01%
2024-01-25 交银裕祥纯债债券A 1.0674 0.05%
2024-01-24 交银裕祥纯债债券A 1.0669 0.00%
2024-01-23 交银裕祥纯债债券A 1.0669 -0.03%
2024-01-22 交银裕祥纯债债券A 1.0672 0.08%
2024-01-19 交银裕祥纯债债券A 1.0664 0.05%
2024-01-18 交银裕祥纯债债券A 1.0659 0.02%
2024-01-17 交银裕祥纯债债券A 1.0657 0.07%
2024-01-16 交银裕祥纯债债券A 1.0650 -0.01%
2024-01-15 交银裕祥纯债债券A 1.0651 0.02%
2024-01-12 交银裕祥纯债债券A 1.0649 -0.02%
2024-01-11 交银裕祥纯债债券A 1.0651 0.00%
2024-01-10 交银裕祥纯债债券A 1.0651 -0.03%
2024-01-09 交银裕祥纯债债券A 1.0654 0.04%
2024-01-08 交银裕祥纯债债券A 1.0650 0.00%
2024-01-05 交银裕祥纯债债券A 1.0650 0.06%
2024-01-04 交银裕祥纯债债券A 1.0644 0.00%
2024-01-03 交银裕祥纯债债券A 1.0644 0.01%
2024-01-02 交银裕祥纯债债券A 1.0643 -0.08%
2023-12-29 交银裕祥纯债债券A 1.0652 0.04%
2023-12-28 交银裕祥纯债债券A 1.0648 0.00%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银启明混合A 1.0600 2.39%
交银先进制造混合A 3.4308 2.38%
交银均衡成长一年混合A 0.7642 2.37%
交银均衡成长一年混合C 0.7448 2.36%
交银稳健配置混合 0.7591 2.02%
交银产业机遇混合 0.7669 1.90%
交银数据产业灵活配置混合A 1.6272 1.78%
交银启嘉混合A 0.8882 1.68%
交银启嘉混合C 0.8835 1.68%
交银成长动力一年混合A 0.5735 1.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%