近一月交银裕祥纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围交银裕祥纯债债券A006367净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0820 |
-0.01% |
2024-03-27 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0821 |
0.10% |
2024-03-26 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0810 |
0.00% |
2024-03-25 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0810 |
-0.03% |
2024-03-22 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0813 |
-0.01% |
2024-03-21 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0814 |
0.02% |
2024-03-20 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0812 |
0.01% |
2024-03-19 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0811 |
0.03% |
2024-03-18 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0808 |
0.05% |
2024-03-15 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0803 |
0.04% |
2024-03-14 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0799 |
-0.04% |
2024-03-13 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0803 |
0.04% |
2024-03-12 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0799 |
-0.18% |
2024-03-11 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0819 |
-0.09% |
2024-03-08 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0829 |
-0.01% |
2024-03-07 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0830 |
-0.04% |
2024-03-06 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0834 |
0.20% |
2024-03-05 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0812 |
0.02% |
2024-03-04 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0810 |
0.09% |
2024-03-01 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0800 |
-0.15% |
2024-02-29 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0816 |
0.12% |