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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中金金利A | 1.0568 | 0.09% |
中金金利C | 1.0403 | 0.09% |
中金新辉1年 | 1.0354 | 0.06% |
中金金元A | 1.0243 | 0.03% |
中金金元C | 1.0294 | 0.03% |
中金金誉债券 | 1.0069 | 0.03% |
中金纯债A | 1.2726 | 0.02% |
中金纯债C | 1.2313 | 0.02% |
中金金信债券 | 1.0249 | 0.02% |
中金安盈90天持有中短债C | 1.0452 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8148 | -3.23% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8121 | -3.24% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |