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近一年华安安浦债券C基金净值查询
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查询指定日期范围华安安浦债券C006338净值及计算阶段收益
近一年006338基金累计收益率4.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 华安安浦债券C 0.9718 0.02%
2024-03-27 华安安浦债券C 0.9716 0.02%
2024-03-26 华安安浦债券C 0.9714 0.00%
2024-03-25 华安安浦债券C 0.9714 -0.01%
2024-03-22 华安安浦债券C 0.9715 0.00%
2024-03-21 华安安浦债券C 0.9715 0.02%
2024-03-20 华安安浦债券C 0.9713 -0.01%
2024-03-19 华安安浦债券C 0.9714 0.05%
2024-03-18 华安安浦债券C 0.9709 0.07%
2024-03-15 华安安浦债券C 0.9702 0.03%
2024-03-14 华安安浦债券C 0.9699 -0.05%
2024-03-13 华安安浦债券C 0.9704 -0.04%
2024-03-12 华安安浦债券C 0.9708 -0.11%
2024-03-11 华安安浦债券C 0.9719 -0.03%
2024-03-08 华安安浦债券C 0.9722 -0.01%
2024-03-07 华安安浦债券C 0.9723 0.00%
2024-03-06 华安安浦债券C 0.9723 0.11%
2024-03-05 华安安浦债券C 0.9712 0.02%
2024-03-04 华安安浦债券C 0.9710 0.05%
2024-03-01 华安安浦债券C 0.9705 -0.09%
2024-02-29 华安安浦债券C 0.9714 0.07%
2024-02-28 华安安浦债券C 0.9707 0.06%
2024-02-27 华安安浦债券C 0.9701 0.04%
2024-02-26 华安安浦债券C 0.9697 0.05%
2024-02-23 华安安浦债券C 0.9692 0.07%
2024-02-22 华安安浦债券C 0.9685 0.06%
2024-02-21 华安安浦债券C 0.9679 0.03%
2024-02-20 华安安浦债券C 0.9676 0.06%
2024-02-19 华安安浦债券C 0.9670 0.09%
2024-02-08 华安安浦债券C 0.9661 0.00%
2024-02-07 华安安浦债券C 0.9661 0.05%
2024-02-06 华安安浦债券C 0.9656 -0.07%
2024-02-05 华安安浦债券C 0.9663 0.07%
2024-02-02 华安安浦债券C 0.9656 0.02%
2024-02-01 华安安浦债券C 0.9654 0.02%
2024-01-31 华安安浦债券C 0.9652 0.05%
2024-01-30 华安安浦债券C 0.9647 0.07%
2024-01-29 华安安浦债券C 0.9640 0.04%
2024-01-26 华安安浦债券C 0.9636 0.01%
2024-01-25 华安安浦债券C 0.9635 0.02%
2024-01-24 华安安浦债券C 0.9633 0.01%
2024-01-23 华安安浦债券C 0.9632 0.00%
2024-01-22 华安安浦债券C 0.9632 0.06%
2024-01-19 华安安浦债券C 0.9626 0.03%
2024-01-18 华安安浦债券C 0.9623 0.03%
2024-01-17 华安安浦债券C 0.9620 0.01%
2024-01-16 华安安浦债券C 0.9619 0.00%
2024-01-15 华安安浦债券C 0.9619 0.01%
2024-01-12 华安安浦债券C 0.9618 -0.01%
2024-01-11 华安安浦债券C 0.9619 0.00%
2024-01-10 华安安浦债券C 0.9619 0.00%
2024-01-09 华安安浦债券C 0.9619 0.05%
2024-01-08 华安安浦债券C 0.9614 0.03%
2024-01-05 华安安浦债券C 0.9611 0.05%
2024-01-04 华安安浦债券C 0.9606 0.05%
2024-01-03 华安安浦债券C 0.9601 0.00%
2024-01-02 华安安浦债券C 0.9601 0.02%
2023-12-29 华安安浦债券C 0.9599 0.04%
2023-12-28 华安安浦债券C 0.9595 0.04%
2023-12-27 华安安浦债券C 0.9591 0.08%
2023-12-26 华安安浦债券C 0.9583 0.03%
2023-12-25 华安安浦债券C 0.9580 0.07%
2023-12-22 华安安浦债券C 0.9573 0.04%
2023-12-21 华安安浦债券C 0.9569 0.03%
2023-12-20 华安安浦债券C 0.9566 0.00%
2023-12-19 华安安浦债券C 0.9566 0.01%
2023-12-18 华安安浦债券C 0.9565 0.04%
2023-12-15 华安安浦债券C 0.9561 0.06%
2023-12-14 华安安浦债券C 0.9555 0.03%
2023-12-13 华安安浦债券C 0.9552 0.05%
2023-12-12 华安安浦债券C 0.9547 0.01%
2023-12-11 华安安浦债券C 0.9546 0.04%
2023-12-08 华安安浦债券C 0.9542 0.00%
2023-12-07 华安安浦债券C 0.9542 0.02%
2023-12-06 华安安浦债券C 0.9540 -0.02%
2023-12-05 华安安浦债券C 0.9542 -0.01%
2023-12-04 华安安浦债券C 0.9543 0.00%
2023-12-01 华安安浦债券C 0.9543 0.01%
2023-11-30 华安安浦债券C 0.9542 0.02%
2023-11-29 华安安浦债券C 0.9540 0.01%
2023-11-28 华安安浦债券C 0.9539 0.00%
2023-11-27 华安安浦债券C 0.9539 -0.02%
2023-11-24 华安安浦债券C 0.9541 -0.01%
2023-11-23 华安安浦债券C 0.9542 -0.03%
2023-11-22 华安安浦债券C 0.9545 -0.01%
2023-11-20 华安安浦债券C 0.9545 0.02%
2023-11-17 华安安浦债券C 0.9543 0.02%
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2023-11-13 华安安浦债券C 0.9535 0.04%
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2023-11-09 华安安浦债券C 0.9528 0.03%
2023-11-08 华安安浦债券C 0.9525 0.02%
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2023-11-06 华安安浦债券C 0.9523 0.04%
2023-11-03 华安安浦债券C 0.9519 0.02%
2023-11-02 华安安浦债券C 0.9517 0.04%
2023-11-01 华安安浦债券C 0.9513 0.01%
2023-10-31 华安安浦债券C 0.9512 0.04%
2023-10-30 华安安浦债券C 0.9508 0.03%
2023-10-27 华安安浦债券C 0.9505 0.02%
2023-10-26 华安安浦债券C 0.9503 0.03%
2023-10-25 华安安浦债券C 0.9500 0.02%
2023-10-24 华安安浦债券C 0.9498 -0.02%
2023-10-23 华安安浦债券C 0.9500 0.03%
2023-10-20 华安安浦债券C 0.9497 0.00%
2023-10-19 华安安浦债券C 0.9497 -0.07%
2023-10-18 华安安浦债券C 0.9504 -0.01%
2023-10-17 华安安浦债券C 0.9505 -0.01%
2023-10-16 华安安浦债券C 0.9506 0.03%
2023-10-13 华安安浦债券C 0.9503 0.03%
2023-10-12 华安安浦债券C 0.9500 -0.01%
2023-10-11 华安安浦债券C 0.9501 -0.03%
2023-10-10 华安安浦债券C 0.9504 -0.01%
2023-10-09 华安安浦债券C 0.9505 0.12%
2023-09-28 华安安浦债券C 0.9494 0.05%
2023-09-27 华安安浦债券C 0.9489 0.01%
2023-09-26 华安安浦债券C 0.9488 -0.02%
2023-09-25 华安安浦债券C 0.9490 0.00%
2023-09-22 华安安浦债券C 0.9490 0.00%
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2023-09-20 华安安浦债券C 0.9485 0.01%
2023-09-19 华安安浦债券C 0.9484 0.00%
2023-09-18 华安安浦债券C 0.9484 0.00%
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2023-09-14 华安安浦债券C 0.9486 0.06%
2023-09-13 华安安浦债券C 0.9480 0.08%
2023-09-12 华安安浦债券C 0.9472 -0.01%
2023-09-11 华安安浦债券C 0.9473 -0.07%
2023-09-08 华安安浦债券C 0.9480 -0.08%
2023-09-07 华安安浦债券C 0.9488 -0.08%
2023-09-06 华安安浦债券C 0.9496 -0.05%
2023-09-05 华安安浦债券C 0.9501 -0.01%
2023-09-04 华安安浦债券C 0.9502 -0.06%
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2023-08-30 华安安浦债券C 0.9507 0.01%
2023-08-29 华安安浦债券C 0.9506 -0.03%
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2023-08-24 华安安浦债券C 0.9515 0.01%
2023-08-23 华安安浦债券C 0.9514 0.01%
2023-08-22 华安安浦债券C 0.9513 -0.01%
2023-08-21 华安安浦债券C 0.9514 0.07%
2023-08-18 华安安浦债券C 0.9507 0.02%
2023-08-17 华安安浦债券C 0.9505 -0.01%
2023-08-16 华安安浦债券C 0.9506 0.04%
2023-08-15 华安安浦债券C 0.9502 0.07%
2023-08-14 华安安浦债券C 0.9495 0.06%
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2023-08-09 华安安浦债券C 0.9485 0.02%
2023-08-08 华安安浦债券C 0.9483 0.02%
2023-08-07 华安安浦债券C 0.9481 0.03%
2023-08-04 华安安浦债券C 0.9478 0.02%
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2023-08-02 华安安浦债券C 0.9473 0.02%
2023-08-01 华安安浦债券C 0.9471 0.02%
2023-07-31 华安安浦债券C 0.9469 -0.02%
2023-07-28 华安安浦债券C 0.9471 -0.02%
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2023-07-25 华安安浦债券C 0.9470 -0.09%
2023-07-24 华安安浦债券C 0.9479 0.03%
2023-07-21 华安安浦债券C 0.9476 0.03%
2023-07-20 华安安浦债券C 0.9473 0.02%
2023-07-19 华安安浦债券C 0.9471 0.01%
2023-07-18 华安安浦债券C 0.9470 0.03%
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2023-07-10 华安安浦债券C 0.9457 0.03%
2023-07-07 华安安浦债券C 0.9454 0.03%
2023-07-06 华安安浦债券C 0.9451 0.03%
2023-07-05 华安安浦债券C 0.9448 0.04%
2023-07-04 华安安浦债券C 0.9444 0.02%
2023-07-03 华安安浦债券C 0.9442 0.02%
2023-06-30 华安安浦债券C 0.9440 0.05%
2023-06-29 华安安浦债券C 0.9435 0.02%
2023-06-28 华安安浦债券C 0.9433 0.02%
2023-06-27 华安安浦债券C 0.9431 -0.02%
2023-06-26 华安安浦债券C 0.9433 0.04%
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2023-05-30 华安安浦债券C 0.9415 0.02%
2023-05-29 华安安浦债券C 0.9413 0.02%
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2023-05-24 华安安浦债券C 0.9412 -0.01%
2023-05-23 华安安浦债券C 0.9413 0.05%
2023-05-22 华安安浦债券C 0.9408 0.05%
2023-05-19 华安安浦债券C 0.9403 0.02%
2023-05-18 华安安浦债券C 0.9401 0.01%
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2023-05-16 华安安浦债券C 0.9398 0.00%
2023-05-15 华安安浦债券C 0.9398 0.02%
2023-05-12 华安安浦债券C 0.9396 0.00%
2023-05-11 华安安浦债券C 0.9396 0.05%
2023-05-10 华安安浦债券C 0.9391 0.04%
2023-05-09 华安安浦债券C 0.9387 0.04%
2023-05-08 华安安浦债券C 0.9383 0.00%
2023-05-05 华安安浦债券C 0.9383 0.07%
2023-05-04 华安安浦债券C 0.9376 0.13%
2023-04-28 华安安浦债券C 0.9364 0.03%
2023-04-27 华安安浦债券C 0.9361 0.07%
2023-04-26 华安安浦债券C 0.9354 0.02%
2023-04-25 华安安浦债券C 0.9352 0.02%
2023-04-24 华安安浦债券C 0.9350 0.02%
2023-04-21 华安安浦债券C 0.9348 0.01%
2023-04-20 华安安浦债券C 0.9347 0.02%
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2023-04-18 华安安浦债券C 0.9342 0.03%
2023-04-17 华安安浦债券C 0.9339 0.01%
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2023-04-12 华安安浦债券C 0.9335 0.04%
2023-04-11 华安安浦债券C 0.9331 0.04%
2023-04-10 华安安浦债券C 0.9327 0.05%
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2023-04-06 华安安浦债券C 0.9320 0.02%
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2023-04-03 华安安浦债券C 0.9316 0.02%
2023-03-31 华安安浦债券C 0.9314 0.05%
2023-03-30 华安安浦债券C 0.9309 0.02%
2023-03-29 华安安浦债券C 0.9307 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安安进灵活配置混合发起式A 0.9716 2.28%
华安聚嘉精选混合A 1.3635 2.28%
华安聚嘉精选混合C 1.3390 2.28%
华安汇嘉精选混合A 1.0091 2.23%
华安汇嘉精选混合C 0.9921 2.23%
华安优嘉精选混合A 1.0407 2.14%
华安优嘉精选混合C 1.0325 2.14%
华安精致生活混合A 1.2234 2.09%
华安精致生活混合C 1.2012 2.09%
华安双核驱动混合A 1.4931 2.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%