近一月华安安浦债券A基金净值查询
查询指定日期范围华安安浦债券A006337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
华安安浦债券A |
1.1324 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
华安安浦债券A |
1.1316 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
华安安浦债券A |
1.1309 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
华安安浦债券A |
1.1307 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
华安安浦债券A |
1.1303 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
华安安浦债券A |
1.1293 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华安安浦债券A |
1.1286 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华安安浦债券A |
1.1285 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
华安安浦债券A |
1.1278 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华安安浦债券A |
1.1270 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
华安安浦债券A |
1.1263 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华安安浦债券A |
1.1256 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
华安安浦债券A |
1.1258 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
华安安浦债券A |
1.1253 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
华安安浦债券A |
1.1251 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
华安安浦债券A |
1.1248 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
华安安浦债券A |
1.1248 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
华安安浦债券A |
1.1249 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
华安安浦债券A |
1.1250 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
华安安浦债券A |
1.1247 |
-0.01% |
