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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 合煦智远嘉选混合A | 1.5760 | -1.20% |
| 2024-04-22 | 合煦智远嘉选混合A | 1.5952 | -1.24% |
| 2024-04-19 | 合煦智远嘉选混合A | 1.6153 | 0.44% |
| 2024-04-18 | 合煦智远嘉选混合A | 1.6083 | -0.02% |
| 2024-04-17 | 合煦智远嘉选混合A | 1.6087 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科技LOF | 0.7565 | 0.54% |
| 金融科C | 0.7413 | 0.54% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1153 | 0.10% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0875 | 0.09% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0214 | 0.07% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0232 | 0.06% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0346 | 0.03% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0314 | 0.02% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.5760 | -1.20% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.5246 | -1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
