近一季中欧预见养老2035(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2035三年持有(FOF)A006321净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-22 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3524 |
-0.03% |
2024-04-19 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3528 |
-0.73% |
2024-04-18 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3628 |
0.04% |
2024-04-17 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3622 |
1.03% |
2024-04-15 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3641 |
0.47% |
2024-04-12 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3577 |
-0.61% |
2024-04-11 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3661 |
0.03% |
2024-04-10 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3657 |
-0.60% |
2024-04-09 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3740 |
0.54% |
2024-04-08 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3666 |
-0.83% |
2024-04-03 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A |
1.3780 |
-0.28% |