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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9775 | 1.61% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9877 | 1.60% |
| 中金新医药A | 1.3815 | 1.16% |
| 中金新医药C | 1.3496 | 1.15% |
| 中金消费 | 0.8889 | 0.68% |
| 质量ETF | 0.5157 | 0.59% |
| 中金MSCI质量A | 1.6357 | 0.58% |
| 中金MSCI质量C | 1.6176 | 0.58% |
| 中金金利C | 1.0462 | 0.11% |
| 中金金利A | 1.0631 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
