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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9856 | 0.79% |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9754 | 0.79% |
金选300C | 1.8479 | 0.45% |
金选300A | 1.8775 | 0.44% |
中金金泽C | 1.4133 | 0.38% |
中金中证500ESG指数增强A | 0.8980 | 0.37% |
中金中证500ESG指数增强C | 0.8927 | 0.37% |
中金金泽A | 1.4500 | 0.37% |
中金中证500A | 1.5409 | 0.36% |
中金消费 | 0.8860 | 0.32% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |