近一季汇添富全球消费混合美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围添富全球消费混合(QDII)美元现汇006310净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-18 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9040 |
-0.14% |
2024-04-17 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9067 |
0.28% |
2024-04-16 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9014 |
-0.67% |
2024-04-15 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9142 |
-1.17% |
2024-04-12 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9369 |
-1.71% |
2024-04-11 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9706 |
0.63% |
2024-04-10 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9583 |
-0.93% |
2024-04-09 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9767 |
-0.06% |
2024-04-08 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9778 |
-0.21% |
2024-04-03 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9819 |
-0.52% |
2024-04-02 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9923 |
-1.41% |
2024-04-01 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0207 |
-0.46% |
2024-03-29 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0301 |
-0.04% |
2024-03-28 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0309 |
0.07% |
2024-03-27 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0294 |
0.22% |
2024-03-26 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0250 |
-0.09% |
2024-03-25 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0269 |
0.24% |
2024-03-22 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0221 |
-0.96% |
2024-03-21 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0418 |
0.32% |
2024-03-20 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0352 |
1.45% |
2024-03-19 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0062 |
0.29% |
2024-03-18 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0004 |
0.15% |
2024-03-15 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9975 |
-0.88% |
2024-03-14 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0152 |
-0.51% |
2024-03-13 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0255 |
1.05% |
2024-03-12 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0045 |
0.89% |
2024-03-11 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9868 |
-0.19% |
2024-03-08 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9905 |
-0.08% |
2024-03-07 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9920 |
0.15% |
2024-03-06 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9891 |
-0.01% |
2024-03-05 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9892 |
-0.92% |
2024-03-04 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0077 |
-0.30% |
2024-03-01 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.0138 |
0.71% |
2024-02-29 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9997 |
0.46% |
2024-02-28 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9906 |
-0.06% |
2024-02-27 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9918 |
0.73% |
2024-02-26 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9774 |
0.17% |
2024-02-23 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9741 |
0.55% |
2024-02-22 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9633 |
1.37% |
2024-02-21 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9367 |
0.11% |
2024-02-20 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9346 |
-0.28% |
2024-02-19 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9401 |
1.92% |
2024-02-08 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9035 |
0.76% |
2024-02-07 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8892 |
0.87% |
2024-02-06 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8729 |
0.92% |
2024-02-05 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8558 |
-1.01% |
2024-02-02 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8747 |
0.56% |
2024-02-01 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8643 |
1.21% |
2024-01-31 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8420 |
-1.31% |
2024-01-30 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8665 |
-0.17% |
2024-01-29 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8696 |
1.12% |
2024-01-26 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8489 |
0.75% |
2024-01-25 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8351 |
-0.07% |
2024-01-24 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8363 |
-0.35% |
2024-01-23 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8427 |
0.18% |
2024-01-22 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8394 |
-0.50% |