近一季汇添富全球消费混合人民币C基金净值查询
查询指定日期范围添富全球消费混合(QDII)人民币C006309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8730 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8679 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8792 |
-1.17% |
| 2024-04-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9014 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9346 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9223 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9403 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9411 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9455 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9560 |
-1.38% |
| 2024-04-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9834 |
-0.49% |
| 2024-03-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9931 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9940 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9925 |
0.22% |
| 2024-03-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9881 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9915 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9872 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0049 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9991 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9712 |
0.35% |
| 2024-03-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9644 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9625 |
-0.88% |
| 2024-03-14 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9800 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9889 |
1.00% |
| 2024-03-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9693 |
0.88% |
| 2024-03-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9521 |
-0.20% |
| 2024-03-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9561 |
-0.12% |
| 2024-03-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9584 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9559 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9564 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9744 |
-0.37% |
| 2024-03-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9817 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9672 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9594 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9602 |
0.70% |
| 2024-02-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9466 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9431 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9313 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9055 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9045 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9090 |
1.85% |
| 2024-02-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8744 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8600 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8448 |
0.94% |
| 2024-02-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8277 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8449 |
0.50% |
| 2024-02-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8358 |
1.22% |
| 2024-01-31 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8136 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8382 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8424 |
1.15% |
| 2024-01-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8215 |
0.79% |
| 2024-01-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8073 |
-0.08% |
| 2024-01-24 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8087 |
-0.43% |
| 2024-01-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8166 |
0.19% |
| 2024-01-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8132 |
-0.59% |
