今年以来汇添富全球消费混合人民币A基金净值查询
查询指定日期范围添富全球消费混合(QDII)人民币A006308净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9801 |
-0.15% |
2024-04-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9831 |
0.28% |
2024-04-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9776 |
-0.60% |
2024-04-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9895 |
-1.16% |
2024-04-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0129 |
-1.71% |
2024-04-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0479 |
0.64% |
2024-04-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0349 |
-0.93% |
2024-04-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0539 |
-0.04% |
2024-04-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0547 |
-0.21% |
2024-04-03 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0591 |
-0.54% |
2024-04-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0702 |
-1.37% |
2024-04-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0990 |
-0.48% |
2024-03-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1092 |
-0.04% |
2024-03-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1100 |
0.08% |
2024-03-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1083 |
0.22% |
2024-03-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1037 |
-0.17% |
2024-03-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1072 |
0.23% |
2024-03-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1024 |
-0.88% |
2024-03-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1211 |
0.29% |
2024-03-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1150 |
1.42% |
2024-03-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0854 |
0.35% |
2024-03-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0782 |
0.11% |
2024-03-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0760 |
-0.88% |
2024-03-14 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0945 |
-0.44% |
2024-03-13 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1038 |
1.00% |
2024-03-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0830 |
0.88% |
2024-03-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0648 |
-0.19% |
2024-03-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0688 |
-0.12% |
2024-03-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0712 |
0.13% |
2024-03-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0685 |
-0.02% |
2024-03-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0689 |
-0.91% |
2024-03-04 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0879 |
-0.36% |
2024-03-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0954 |
0.74% |
2024-02-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0801 |
0.40% |
2024-02-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0718 |
-0.04% |
2024-02-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0726 |
0.70% |
2024-02-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0582 |
0.19% |
2024-02-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0543 |
0.61% |
2024-02-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0418 |
1.36% |
2024-02-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0144 |
0.05% |
2024-02-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0133 |
-0.23% |
2024-02-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0180 |
1.87% |
2024-02-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9809 |
0.78% |
2024-02-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9656 |
0.83% |
2024-02-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9495 |
0.94% |
2024-02-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9313 |
-0.92% |
2024-02-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9493 |
0.49% |
2024-02-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9397 |
1.23% |
2024-01-31 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9162 |
-1.33% |
2024-01-30 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9421 |
-0.23% |
2024-01-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9465 |
1.15% |
2024-01-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9243 |
0.79% |
2024-01-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9092 |
-0.07% |
2024-01-24 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9106 |
-0.44% |
2024-01-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9190 |
0.20% |
2024-01-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9152 |
-0.59% |
2024-01-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9265 |
0.11% |
2024-01-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9243 |
0.20% |
2024-01-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9205 |
-0.87% |
2024-01-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9373 |
-0.29% |
2024-01-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9429 |
-0.09% |
2024-01-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9446 |
-0.26% |
2024-01-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9496 |
0.05% |
2024-01-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9487 |
0.57% |
2024-01-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9376 |
0.01% |
2024-01-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9374 |
0.92% |
2024-01-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9197 |
-0.03% |
2024-01-04 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9202 |
-0.39% |
2024-01-03 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9277 |
-1.47% |
2024-01-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9564 |
-0.66% |