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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-11 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 1.0166 | 0.32% |
| 2024-04-10 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 1.0134 | -0.81% |
| 2024-04-09 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 1.0217 | 0.72% |
| 2024-04-08 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 1.0144 | -1.01% |
| 2024-04-03 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 1.0248 | -0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏产业升级混合A | 1.6723 | 3.25% |
| 华夏阿尔法精选混合A | 0.6807 | 3.14% |
| 华夏阿尔法精选混合C | 0.6681 | 3.12% |
| 食品饮料 | 0.6118 | 2.98% |
| 央企改革 | 1.2579 | 2.78% |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.7359 | 2.78% |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.7413 | 2.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
