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近一年永赢盛益债券C基金净值查询
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查询指定日期范围永赢盛益债券C006288净值及计算阶段收益
近一年006288基金累计收益率4.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 永赢盛益债券C 1.0639 0.00%
2024-03-27 永赢盛益债券C 1.0639 0.11%
2024-03-26 永赢盛益债券C 1.0692 0.00%
2024-03-25 永赢盛益债券C 1.0692 -0.04%
2024-03-22 永赢盛益债券C 1.0696 -0.02%
2024-03-21 永赢盛益债券C 1.0698 0.06%
2024-03-20 永赢盛益债券C 1.0692 -0.03%
2024-03-19 永赢盛益债券C 1.0695 0.06%
2024-03-18 永赢盛益债券C 1.0689 0.11%
2024-03-15 永赢盛益债券C 1.0677 0.07%
2024-03-14 永赢盛益债券C 1.0669 -0.07%
2024-03-13 永赢盛益债券C 1.0676 -0.02%
2024-03-12 永赢盛益债券C 1.0678 -0.17%
2024-03-11 永赢盛益债券C 1.0696 -0.04%
2024-03-08 永赢盛益债券C 1.0700 -0.03%
2024-03-07 永赢盛益债券C 1.0703 -0.04%
2024-03-06 永赢盛益债券C 1.0707 0.19%
2024-03-05 永赢盛益债券C 1.0687 0.08%
2024-03-04 永赢盛益债券C 1.0678 0.07%
2024-03-01 永赢盛益债券C 1.0671 -0.14%
2024-02-29 永赢盛益债券C 1.0686 0.07%
2024-02-28 永赢盛益债券C 1.0678 0.06%
2024-02-27 永赢盛益债券C 1.0672 0.05%
2024-02-26 永赢盛益债券C 1.0667 0.08%
2024-02-23 永赢盛益债券C 1.0658 0.08%
2024-02-22 永赢盛益债券C 1.0650 0.08%
2024-02-21 永赢盛益债券C 1.0641 0.03%
2024-02-20 永赢盛益债券C 1.0638 0.09%
2024-02-19 永赢盛益债券C 1.0628 0.08%
2024-02-08 永赢盛益债券C 1.0619 0.01%
2024-02-07 永赢盛益债券C 1.0618 0.10%
2024-02-06 永赢盛益债券C 1.0607 -0.16%
2024-02-05 永赢盛益债券C 1.0624 0.08%
2024-02-02 永赢盛益债券C 1.0615 0.00%
2024-02-01 永赢盛益债券C 1.0615 -0.01%
2024-01-31 永赢盛益债券C 1.0616 0.07%
2024-01-30 永赢盛益债券C 1.0609 0.18%
2024-01-29 永赢盛益债券C 1.0590 0.08%
2024-01-26 永赢盛益债券C 1.0582 0.02%
2024-01-25 永赢盛益债券C 1.0580 0.09%
2024-01-24 永赢盛益债券C 1.0570 0.02%
2024-01-23 永赢盛益债券C 1.0568 -0.04%
2024-01-22 永赢盛益债券C 1.0572 0.07%
2024-01-19 永赢盛益债券C 1.0565 0.07%
2024-01-18 永赢盛益债券C 1.0558 0.02%
2024-01-17 永赢盛益债券C 1.0556 0.08%
2024-01-16 永赢盛益债券C 1.0548 -0.03%
2024-01-15 永赢盛益债券C 1.0551 0.03%
2024-01-12 永赢盛益债券C 1.0548 -0.06%
2024-01-11 永赢盛益债券C 1.0554 0.01%
2024-01-10 永赢盛益债券C 1.0553 -0.04%
2024-01-09 永赢盛益债券C 1.0557 0.07%
2024-01-08 永赢盛益债券C 1.0550 0.01%
2024-01-05 永赢盛益债券C 1.0549 0.09%
2024-01-04 永赢盛益债券C 1.0539 0.04%
2024-01-03 永赢盛益债券C 1.0535 -0.04%
2024-01-02 永赢盛益债券C 1.0539 -0.07%
2023-12-29 永赢盛益债券C 1.0546 0.06%
2023-12-28 永赢盛益债券C 1.0540 0.04%
2023-12-27 永赢盛益债券C 1.0536 0.10%
2023-12-26 永赢盛益债券C 1.0525 0.09%
2023-12-25 永赢盛益债券C 1.0516 0.10%
2023-12-22 永赢盛益债券C 1.0506 0.07%
2023-12-21 永赢盛益债券C 1.0499 0.08%
2023-12-20 永赢盛益债券C 1.0552 0.00%
2023-12-19 永赢盛益债券C 1.0552 -0.02%
2023-12-18 永赢盛益债券C 1.0554 0.04%
2023-12-15 永赢盛益债券C 1.0550 0.09%
2023-12-14 永赢盛益债券C 1.0540 0.02%
2023-12-13 永赢盛益债券C 1.0538 0.10%
2023-12-12 永赢盛益债券C 1.0527 0.03%
2023-12-11 永赢盛益债券C 1.0524 0.06%
2023-12-08 永赢盛益债券C 1.0518 0.04%
2023-12-07 永赢盛益债券C 1.0514 0.04%
2023-12-06 永赢盛益债券C 1.0510 -0.02%
2023-12-05 永赢盛益债券C 1.0512 0.00%
2023-12-04 永赢盛益债券C 1.0512 -0.02%
2023-12-01 永赢盛益债券C 1.0514 0.01%
2023-11-30 永赢盛益债券C 1.0513 0.06%
2023-11-29 永赢盛益债券C 1.0507 -0.02%
2023-11-28 永赢盛益债券C 1.0509 0.05%
2023-11-27 永赢盛益债券C 1.0504 -0.04%
2023-11-24 永赢盛益债券C 1.0508 0.00%
2023-11-23 永赢盛益债券C 1.0508 -0.09%
2023-11-22 永赢盛益债券C 1.0517 -0.05%
2023-11-20 永赢盛益债券C 1.0525 -0.01%
2023-11-17 永赢盛益债券C 1.0526 0.01%
2023-11-16 永赢盛益债券C 1.0525 0.03%
2023-11-15 永赢盛益债券C 1.0522 0.03%
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2023-11-13 永赢盛益债券C 1.0520 0.05%
2023-11-10 永赢盛益债券C 1.0515 0.01%
2023-11-09 永赢盛益债券C 1.0514 0.00%
2023-11-08 永赢盛益债券C 1.0514 0.01%
2023-11-07 永赢盛益债券C 1.0513 -0.02%
2023-11-06 永赢盛益债券C 1.0515 0.01%
2023-11-03 永赢盛益债券C 1.0514 0.00%
2023-11-02 永赢盛益债券C 1.0514 0.08%
2023-11-01 永赢盛益债券C 1.0506 -0.02%
2023-10-31 永赢盛益债券C 1.0508 0.05%
2023-10-30 永赢盛益债券C 1.0503 0.05%
2023-10-27 永赢盛益债券C 1.0498 0.01%
2023-10-26 永赢盛益债券C 1.0497 0.02%
2023-10-25 永赢盛益债券C 1.0495 0.10%
2023-10-24 永赢盛益债券C 1.0484 -0.04%
2023-10-23 永赢盛益债券C 1.0488 0.07%
2023-10-20 永赢盛益债券C 1.0481 0.05%
2023-10-19 永赢盛益债券C 1.0476 -0.12%
2023-10-18 永赢盛益债券C 1.0489 -0.04%
2023-10-17 永赢盛益债券C 1.0493 -0.06%
2023-10-16 永赢盛益债券C 1.0499 0.01%
2023-10-13 永赢盛益债券C 1.0498 0.09%
2023-10-12 永赢盛益债券C 1.0489 0.01%
2023-10-11 永赢盛益债券C 1.0488 -0.13%
2023-10-10 永赢盛益债券C 1.0502 -0.05%
2023-10-09 永赢盛益债券C 1.0507 0.09%
2023-09-28 永赢盛益债券C 1.0498 0.11%
2023-09-27 永赢盛益债券C 1.0486 0.00%
2023-09-26 永赢盛益债券C 1.0486 -0.04%
2023-09-25 永赢盛益债券C 1.0490 -0.08%
2023-09-22 永赢盛益债券C 1.0498 -0.02%
2023-09-21 永赢盛益债券C 1.0500 0.06%
2023-09-20 永赢盛益债券C 1.0555 0.01%
2023-09-19 永赢盛益债券C 1.0554 -0.02%
2023-09-18 永赢盛益债券C 1.0556 -0.09%
2023-09-15 永赢盛益债券C 1.0565 -0.07%
2023-09-14 永赢盛益债券C 1.0572 0.06%
2023-09-13 永赢盛益债券C 1.0566 0.11%
2023-09-12 永赢盛益债券C 1.0554 0.09%
2023-09-11 永赢盛益债券C 1.0544 -0.04%
2023-09-08 永赢盛益债券C 1.0548 -0.02%
2023-09-07 永赢盛益债券C 1.0550 -0.11%
2023-09-06 永赢盛益债券C 1.0562 -0.12%
2023-09-05 永赢盛益债券C 1.0575 0.03%
2023-09-04 永赢盛益债券C 1.0572 -0.14%
2023-09-01 永赢盛益债券C 1.0587 -0.10%
2023-08-31 永赢盛益债券C 1.0598 0.04%
2023-08-30 永赢盛益债券C 1.0594 0.08%
2023-08-29 永赢盛益债券C 1.0586 -0.09%
2023-08-28 永赢盛益债券C 1.0596 -0.08%
2023-08-25 永赢盛益债券C 1.0605 -0.06%
2023-08-24 永赢盛益债券C 1.0611 0.01%
2023-08-23 永赢盛益债券C 1.0610 0.02%
2023-08-22 永赢盛益债券C 1.0608 -0.03%
2023-08-21 永赢盛益债券C 1.0611 0.08%
2023-08-18 永赢盛益债券C 1.0603 0.03%
2023-08-17 永赢盛益债券C 1.0600 -0.02%
2023-08-16 永赢盛益债券C 1.0602 0.06%
2023-08-15 永赢盛益债券C 1.0596 0.14%
2023-08-14 永赢盛益债券C 1.0581 0.09%
2023-08-11 永赢盛益债券C 1.0572 0.04%
2023-08-10 永赢盛益债券C 1.0568 0.00%
2023-08-09 永赢盛益债券C 1.0568 0.00%
2023-08-08 永赢盛益债券C 1.0568 0.00%
2023-08-07 永赢盛益债券C 1.0568 0.07%
2023-08-04 永赢盛益债券C 1.0561 0.01%
2023-08-03 永赢盛益债券C 1.0560 0.09%
2023-08-02 永赢盛益债券C 1.0551 0.04%
2023-08-01 永赢盛益债券C 1.0547 0.03%
2023-07-31 永赢盛益债券C 1.0544 -0.06%
2023-07-28 永赢盛益债券C 1.0550 -0.04%
2023-07-27 永赢盛益债券C 1.0554 0.08%
2023-07-26 永赢盛益债券C 1.0546 0.08%
2023-07-25 永赢盛益债券C 1.0538 -0.27%
2023-07-24 永赢盛益债券C 1.0567 0.06%
2023-07-21 永赢盛益债券C 1.0561 0.05%
2023-07-20 永赢盛益债券C 1.0556 0.02%
2023-07-19 永赢盛益债券C 1.0554 0.02%
2023-07-18 永赢盛益债券C 1.0552 0.06%
2023-07-17 永赢盛益债券C 1.0546 0.06%
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2023-07-11 永赢盛益债券C 1.0545 0.03%
2023-07-10 永赢盛益债券C 1.0542 0.01%
2023-07-07 永赢盛益债券C 1.0541 0.04%
2023-07-06 永赢盛益债券C 1.0537 0.03%
2023-07-05 永赢盛益债券C 1.0534 0.04%
2023-07-04 永赢盛益债券C 1.0530 0.01%
2023-07-03 永赢盛益债券C 1.0529 0.01%
2023-06-30 永赢盛益债券C 1.0528 0.11%
2023-06-29 永赢盛益债券C 1.0516 0.03%
2023-06-28 永赢盛益债券C 1.0513 0.04%
2023-06-27 永赢盛益债券C 1.0509 -0.03%
2023-06-26 永赢盛益债券C 1.0565 0.05%
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2023-05-17 永赢盛益债券C 1.0507 -0.01%
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2023-05-09 永赢盛益债券C 1.0493 0.03%
2023-05-08 永赢盛益债券C 1.0490 -0.02%
2023-05-05 永赢盛益债券C 1.0492 0.09%
2023-05-04 永赢盛益债券C 1.0483 0.07%
2023-04-28 永赢盛益债券C 1.0476 0.03%
2023-04-27 永赢盛益债券C 1.0473 0.08%
2023-04-26 永赢盛益债券C 1.0465 0.04%
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2023-04-24 永赢盛益债券C 1.0461 0.03%
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2023-04-19 永赢盛益债券C 1.0456 0.04%
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2023-04-13 永赢盛益债券C 1.0450 0.01%
2023-04-12 永赢盛益债券C 1.0449 0.03%
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2023-04-10 永赢盛益债券C 1.0443 0.03%
2023-04-07 永赢盛益债券C 1.0440 0.03%
2023-04-06 永赢盛益债券C 1.0437 -0.03%
2023-04-04 永赢盛益债券C 1.0440 -0.01%
2023-04-03 永赢盛益债券C 1.0441 0.01%
2023-03-31 永赢盛益债券C 1.0440 0.07%
2023-03-30 永赢盛益债券C 1.0433 0.02%
2023-03-29 永赢盛益债券C 1.0431 0.05%
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基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%
永赢成长领航混合C 0.7348 5.20%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9984 4.08%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9951 4.08%
永赢数字经济智选混合发起A 0.6601 2.71%
永赢数字经济智选混合发起C 0.6575 2.70%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%