近一月平安大华惠轩债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠轩债券006264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
平安惠轩债券 |
1.0557 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
平安惠轩债券 |
1.0549 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安惠轩债券 |
1.0542 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
平安惠轩债券 |
1.0535 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
平安惠轩债券 |
1.0526 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
平安惠轩债券 |
1.0517 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
平安惠轩债券 |
1.0518 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
平安惠轩债券 |
1.0512 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
平安惠轩债券 |
1.0501 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安惠轩债券 |
1.0496 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
平安惠轩债券 |
1.0497 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安惠轩债券 |
1.0491 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
平安惠轩债券 |
1.0484 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
平安惠轩债券 |
1.0476 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
平安惠轩债券 |
1.0470 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
平安惠轩债券 |
1.0470 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
平安惠轩债券 |
1.0464 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
平安惠轩债券 |
1.0463 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
平安惠轩债券 |
1.0459 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
平安惠轩债券 |
1.0458 |
-0.04% |
