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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-15 | 中融医疗健康混合A | 1.2711 | -1.74% |
| 2024-04-12 | 中融医疗健康混合A | 1.2936 | -0.29% |
| 2024-04-11 | 中融医疗健康混合A | 1.2974 | -0.98% |
| 2024-04-10 | 中融医疗健康混合A | 1.3103 | -2.35% |
| 2024-04-09 | 中融医疗健康混合A | 1.3419 | 1.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8084 | 2.51% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.7880 | 2.50% |
| 煤炭LOF | 2.1110 | 1.93% |
| 央视50ETF | 1.2651 | 1.71% |
| 国联高股息混合A | 1.1380 | 1.64% |
| 国联高股息混合C | 1.0883 | 1.64% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 1.2491 | 1.56% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 1.2296 | 1.55% |
| 国联国企改革混合A | 1.6460 | 1.42% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5855 | 1.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
