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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 永赢嘉益债券 | 1.0448 | 0.07% |
2024-03-26 | 永赢嘉益债券 | 1.0441 | 0.01% |
2024-03-25 | 永赢嘉益债券 | 1.0440 | -0.01% |
2024-03-22 | 永赢嘉益债券 | 1.0441 | 0.00% |
2024-03-21 | 永赢嘉益债券 | 1.0441 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢众利债券 | 1.1325 | 0.20% |
永赢惠益债券A | 1.0603 | 0.19% |
永赢惠益债券C | 1.0591 | 0.18% |
永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.1056 | 0.18% |
永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0987 | 0.18% |
永赢中债3-5年政金债指数A | 1.0553 | 0.16% |
永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1053 | 0.15% |
永赢中债-1-3年政金债指数 | 1.0714 | 0.13% |
永赢轩益债券 | 1.0226 | 0.12% |
永赢永益债券A | 1.0230 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
108.7005 | 0.62% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |