近一季国融融君混合C基金净值查询
查询指定日期范围国融融君混合C006232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
国融融君混合C |
0.9636 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国融融君混合C |
0.9633 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
国融融君混合C |
0.9621 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
国融融君混合C |
0.9650 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
国融融君混合C |
0.9650 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
国融融君混合C |
0.9665 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
国融融君混合C |
0.9675 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
国融融君混合C |
0.9691 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
国融融君混合C |
0.9665 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
国融融君混合C |
0.9679 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国融融君混合C |
0.9676 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国融融君混合C |
0.9673 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
国融融君混合C |
0.9643 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
国融融君混合C |
0.9639 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国融融君混合C |
0.9638 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
国融融君混合C |
0.9658 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
国融融君混合C |
0.9651 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
国融融君混合C |
0.9667 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
国融融君混合C |
0.9689 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
国融融君混合C |
0.9696 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国融融君混合C |
0.9696 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
国融融君混合C |
0.9703 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
国融融君混合C |
0.9701 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
国融融君混合C |
0.9701 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
国融融君混合C |
0.9711 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
国融融君混合C |
0.9716 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
国融融君混合C |
0.9717 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
国融融君混合C |
0.9682 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国融融君混合C |
0.9682 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
国融融君混合C |
0.9690 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
国融融君混合C |
0.9695 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
国融融君混合C |
0.9713 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
国融融君混合C |
0.9721 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
国融融君混合C |
0.9720 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
国融融君混合C |
0.9685 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
国融融君混合C |
0.9682 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
国融融君混合C |
0.9673 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国融融君混合C |
0.9673 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
国融融君混合C |
0.9667 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
国融融君混合C |
0.9668 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
国融融君混合C |
0.9657 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
国融融君混合C |
0.9657 |
-0.07% |
| 2024-02-08 |
国融融君混合C |
0.9664 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
国融融君混合C |
0.9653 |
-0.03% |
| 2024-02-06 |
国融融君混合C |
0.9656 |
0.31% |
| 2024-02-05 |
国融融君混合C |
0.9626 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
国融融君混合C |
0.9650 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
国融融君混合C |
0.9672 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
国融融君混合C |
0.9668 |
-0.40% |
| 2024-01-30 |
国融融君混合C |
0.9707 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
国融融君混合C |
0.9716 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
国融融君混合C |
0.9749 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
国融融君混合C |
0.9761 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
国融融君混合C |
0.9754 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
国融融君混合C |
0.9766 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
国融融君混合C |
0.9740 |
-0.55% |
| 2024-01-19 |
国融融君混合C |
0.9794 |
-0.97% |
