近一季交银创新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围交银创新成长混合006223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
交银创新成长混合 |
1.5232 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
交银创新成长混合 |
1.5245 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
交银创新成长混合 |
1.5118 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
交银创新成长混合 |
1.5376 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
交银创新成长混合 |
1.5273 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
交银创新成长混合 |
1.5352 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
交银创新成长混合 |
1.5329 |
-0.92% |
| 2024-04-09 |
交银创新成长混合 |
1.5472 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
交银创新成长混合 |
1.5386 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
交银创新成长混合 |
1.5609 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
交银创新成长混合 |
1.5740 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
交银创新成长混合 |
1.5769 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
交银创新成长混合 |
1.5507 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
交银创新成长混合 |
1.5477 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
交银创新成长混合 |
1.5260 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
交银创新成长混合 |
1.5532 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
交银创新成长混合 |
1.5525 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
交银创新成长混合 |
1.5726 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
交银创新成长混合 |
1.5903 |
0.75% |
| 2024-03-20 |
交银创新成长混合 |
1.5785 |
1.17% |
| 2024-03-19 |
交银创新成长混合 |
1.5603 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
交银创新成长混合 |
1.5708 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
交银创新成长混合 |
1.5514 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
交银创新成长混合 |
1.5544 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
交银创新成长混合 |
1.5675 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
交银创新成长混合 |
1.5673 |
2.00% |
| 2024-03-11 |
交银创新成长混合 |
1.5365 |
2.46% |
| 2024-03-08 |
交银创新成长混合 |
1.4996 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
交银创新成长混合 |
1.4903 |
-1.69% |
| 2024-03-06 |
交银创新成长混合 |
1.5159 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
交银创新成长混合 |
1.5149 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
交银创新成长混合 |
1.5261 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
交银创新成长混合 |
1.5149 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
交银创新成长混合 |
1.4962 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
交银创新成长混合 |
1.4615 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
交银创新成长混合 |
1.4984 |
1.72% |
| 2024-02-26 |
交银创新成长混合 |
1.4730 |
-0.27% |
| 2024-02-23 |
交银创新成长混合 |
1.4770 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
交银创新成长混合 |
1.4740 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
交银创新成长混合 |
1.4589 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
交银创新成长混合 |
1.4371 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
交银创新成长混合 |
1.4368 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
交银创新成长混合 |
1.4184 |
0.93% |
| 2024-02-07 |
交银创新成长混合 |
1.4053 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
交银创新成长混合 |
1.3840 |
5.26% |
| 2024-02-05 |
交银创新成长混合 |
1.3148 |
-0.90% |
| 2024-02-02 |
交银创新成长混合 |
1.3267 |
-1.94% |
| 2024-02-01 |
交银创新成长混合 |
1.3529 |
0.77% |
| 2024-01-31 |
交银创新成长混合 |
1.3426 |
-2.07% |
| 2024-01-30 |
交银创新成长混合 |
1.3710 |
-2.72% |
| 2024-01-29 |
交银创新成长混合 |
1.4093 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
交银创新成长混合 |
1.4337 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
交银创新成长混合 |
1.4632 |
1.75% |
| 2024-01-24 |
交银创新成长混合 |
1.4380 |
0.98% |
| 2024-01-23 |
交银创新成长混合 |
1.4240 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
交银创新成长混合 |
1.4062 |
-3.12% |
| 2024-01-19 |
交银创新成长混合 |
1.4515 |
-0.49% |
