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近一年海富通鼎丰定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通鼎丰定开债券006219净值及计算阶段收益
近一年006219基金累计收益率4.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 海富通鼎丰定开债券 1.1308 0.04%
2024-03-26 海富通鼎丰定开债券 1.1304 0.02%
2024-03-25 海富通鼎丰定开债券 1.1302 -0.02%
2024-03-22 海富通鼎丰定开债券 1.1304 -0.01%
2024-03-21 海富通鼎丰定开债券 1.1305 0.03%
2024-03-20 海富通鼎丰定开债券 1.1302 -0.01%
2024-03-19 海富通鼎丰定开债券 1.1303 0.04%
2024-03-18 海富通鼎丰定开债券 1.1299 0.05%
2024-03-15 海富通鼎丰定开债券 1.1293 0.03%
2024-03-14 海富通鼎丰定开债券 1.1290 -0.04%
2024-03-13 海富通鼎丰定开债券 1.1294 -0.02%
2024-03-12 海富通鼎丰定开债券 1.1296 -0.06%
2024-03-11 海富通鼎丰定开债券 1.1303 -0.01%
2024-03-08 海富通鼎丰定开债券 1.1304 0.02%
2024-03-07 海富通鼎丰定开债券 1.1302 0.01%
2024-03-06 海富通鼎丰定开债券 1.1301 0.04%
2024-03-05 海富通鼎丰定开债券 1.1297 0.03%
2024-03-04 海富通鼎丰定开债券 1.1294 0.04%
2024-03-01 海富通鼎丰定开债券 1.1290 -0.07%
2024-02-29 海富通鼎丰定开债券 1.1298 0.04%
2024-02-28 海富通鼎丰定开债券 1.1294 0.03%
2024-02-27 海富通鼎丰定开债券 1.1291 0.03%
2024-02-26 海富通鼎丰定开债券 1.1288 0.04%
2024-02-23 海富通鼎丰定开债券 1.1283 0.05%
2024-02-22 海富通鼎丰定开债券 1.1277 0.04%
2024-02-21 海富通鼎丰定开债券 1.1272 0.03%
2024-02-20 海富通鼎丰定开债券 1.1269 0.05%
2024-02-19 海富通鼎丰定开债券 1.1263 0.08%
2024-02-08 海富通鼎丰定开债券 1.1254 0.02%
2024-02-07 海富通鼎丰定开债券 1.1252 0.05%
2024-02-06 海富通鼎丰定开债券 1.1246 -0.05%
2024-02-05 海富通鼎丰定开债券 1.1252 0.07%
2024-02-02 海富通鼎丰定开债券 1.1244 0.01%
2024-02-01 海富通鼎丰定开债券 1.1243 0.02%
2024-01-31 海富通鼎丰定开债券 1.1241 0.06%
2024-01-30 海富通鼎丰定开债券 1.1234 0.07%
2024-01-29 海富通鼎丰定开债券 1.1226 0.04%
2024-01-26 海富通鼎丰定开债券 1.1222 0.03%
2024-01-25 海富通鼎丰定开债券 1.1219 0.04%
2024-01-24 海富通鼎丰定开债券 1.1215 0.02%
2024-01-23 海富通鼎丰定开债券 1.1213 0.00%
2024-01-22 海富通鼎丰定开债券 1.1213 0.04%
2024-01-19 海富通鼎丰定开债券 1.1208 0.04%
2024-01-18 海富通鼎丰定开债券 1.1203 0.02%
2024-01-17 海富通鼎丰定开债券 1.1201 0.04%
2024-01-16 海富通鼎丰定开债券 1.1197 -0.01%
2024-01-15 海富通鼎丰定开债券 1.1198 0.03%
2024-01-12 海富通鼎丰定开债券 1.1195 -0.02%
2024-01-11 海富通鼎丰定开债券 1.1197 0.01%
2024-01-10 海富通鼎丰定开债券 1.1196 -0.01%
2024-01-09 海富通鼎丰定开债券 1.1197 0.04%
2024-01-08 海富通鼎丰定开债券 1.1192 0.04%
2024-01-05 海富通鼎丰定开债券 1.1188 0.05%
2024-01-04 海富通鼎丰定开债券 1.1182 0.04%
2024-01-03 海富通鼎丰定开债券 1.1178 -0.01%
2024-01-02 海富通鼎丰定开债券 1.1179 0.00%
2023-12-29 海富通鼎丰定开债券 1.1179 0.07%
2023-12-28 海富通鼎丰定开债券 1.1171 0.05%
2023-12-27 海富通鼎丰定开债券 1.1165 0.11%
2023-12-26 海富通鼎丰定开债券 1.1153 0.07%
2023-12-25 海富通鼎丰定开债券 1.1145 0.06%
2023-12-22 海富通鼎丰定开债券 1.1138 0.04%
2023-12-21 海富通鼎丰定开债券 1.1133 0.05%
2023-12-20 海富通鼎丰定开债券 1.1127 -0.01%
2023-12-19 海富通鼎丰定开债券 1.1128 0.01%
2023-12-18 海富通鼎丰定开债券 1.1127 0.06%
2023-12-15 海富通鼎丰定开债券 1.1120 0.08%
2023-12-14 海富通鼎丰定开债券 1.1111 0.03%
2023-12-13 海富通鼎丰定开债券 1.1108 0.08%
2023-12-12 海富通鼎丰定开债券 1.1099 0.01%
2023-12-11 海富通鼎丰定开债券 1.1098 0.05%
2023-12-08 海富通鼎丰定开债券 1.1092 0.01%
2023-12-07 海富通鼎丰定开债券 1.1091 0.03%
2023-12-06 海富通鼎丰定开债券 1.1088 -0.02%
2023-12-05 海富通鼎丰定开债券 1.1090 -0.01%
2023-12-04 海富通鼎丰定开债券 1.1091 -0.02%
2023-12-01 海富通鼎丰定开债券 1.1093 0.02%
2023-11-30 海富通鼎丰定开债券 1.1091 0.04%
2023-11-29 海富通鼎丰定开债券 1.1087 0.03%
2023-11-28 海富通鼎丰定开债券 1.1084 0.02%
2023-11-27 海富通鼎丰定开债券 1.1082 -0.04%
2023-11-24 海富通鼎丰定开债券 1.1086 0.01%
2023-11-23 海富通鼎丰定开债券 1.1085 -0.06%
2023-11-22 海富通鼎丰定开债券 1.1092 -0.05%
2023-11-20 海富通鼎丰定开债券 1.1098 0.03%
2023-11-17 海富通鼎丰定开债券 1.1095 0.05%
2023-11-16 海富通鼎丰定开债券 1.1090 0.05%
2023-11-15 海富通鼎丰定开债券 1.1085 0.03%
2023-11-14 海富通鼎丰定开债券 1.1082 -0.02%
2023-11-13 海富通鼎丰定开债券 1.1084 0.05%
2023-11-10 海富通鼎丰定开债券 1.1078 0.02%
2023-11-09 海富通鼎丰定开债券 1.1076 0.02%
2023-11-08 海富通鼎丰定开债券 1.1074 0.02%
2023-11-07 海富通鼎丰定开债券 1.1072 -0.01%
2023-11-06 海富通鼎丰定开债券 1.1073 0.03%
2023-11-03 海富通鼎丰定开债券 1.1070 0.03%
2023-11-02 海富通鼎丰定开债券 1.1067 0.06%
2023-11-01 海富通鼎丰定开债券 1.1060 0.01%
2023-10-31 海富通鼎丰定开债券 1.1059 0.02%
2023-10-30 海富通鼎丰定开债券 1.1057 0.05%
2023-10-27 海富通鼎丰定开债券 1.1052 0.02%
2023-10-26 海富通鼎丰定开债券 1.1050 0.05%
2023-10-25 海富通鼎丰定开债券 1.1045 0.04%
2023-10-24 海富通鼎丰定开债券 1.1041 -0.05%
2023-10-23 海富通鼎丰定开债券 1.1047 0.05%
2023-10-20 海富通鼎丰定开债券 1.1041 0.04%
2023-10-19 海富通鼎丰定开债券 1.1037 -0.13%
2023-10-18 海富通鼎丰定开债券 1.1051 -0.03%
2023-10-17 海富通鼎丰定开债券 1.1054 -0.03%
2023-10-16 海富通鼎丰定开债券 1.1057 0.02%
2023-10-13 海富通鼎丰定开债券 1.1055 0.05%
2023-10-12 海富通鼎丰定开债券 1.1050 0.00%
2023-10-11 海富通鼎丰定开债券 1.1050 -0.09%
2023-10-10 海富通鼎丰定开债券 1.1060 -0.05%
2023-10-09 海富通鼎丰定开债券 1.1065 0.10%
2023-09-28 海富通鼎丰定开债券 1.1054 0.10%
2023-09-27 海富通鼎丰定开债券 1.1043 0.00%
2023-09-26 海富通鼎丰定开债券 1.1043 -0.04%
2023-09-25 海富通鼎丰定开债券 1.1047 -0.03%
2023-09-22 海富通鼎丰定开债券 1.1050 0.00%
2023-09-21 海富通鼎丰定开债券 1.1050 0.07%
2023-09-20 海富通鼎丰定开债券 1.1042 0.01%
2023-09-19 海富通鼎丰定开债券 1.1041 0.02%
2023-09-18 海富通鼎丰定开债券 1.1039 -0.06%
2023-09-15 海富通鼎丰定开债券 1.1046 -0.01%
2023-09-14 海富通鼎丰定开债券 1.1047 0.09%
2023-09-13 海富通鼎丰定开债券 1.1037 0.11%
2023-09-12 海富通鼎丰定开债券 1.1025 0.07%
2023-09-11 海富通鼎丰定开债券 1.1017 -0.08%
2023-09-08 海富通鼎丰定开债券 1.1026 -0.08%
2023-09-07 海富通鼎丰定开债券 1.1035 -0.14%
2023-09-06 海富通鼎丰定开债券 1.1050 -0.09%
2023-09-05 海富通鼎丰定开债券 1.1060 -0.01%
2023-09-04 海富通鼎丰定开债券 1.1061 -0.09%
2023-09-01 海富通鼎丰定开债券 1.1071 -0.06%
2023-08-31 海富通鼎丰定开债券 1.1078 0.02%
2023-08-30 海富通鼎丰定开债券 1.1076 0.02%
2023-08-29 海富通鼎丰定开债券 1.1074 -0.05%
2023-08-28 海富通鼎丰定开债券 1.1080 -0.05%
2023-08-25 海富通鼎丰定开债券 1.1085 -0.03%
2023-08-24 海富通鼎丰定开债券 1.1088 0.00%
2023-08-23 海富通鼎丰定开债券 1.1088 0.00%
2023-08-22 海富通鼎丰定开债券 1.1088 0.00%
2023-08-21 海富通鼎丰定开债券 1.1088 0.05%
2023-08-18 海富通鼎丰定开债券 1.1082 0.02%
2023-08-17 海富通鼎丰定开债券 1.1080 -0.01%
2023-08-16 海富通鼎丰定开债券 1.1081 0.04%
2023-08-15 海富通鼎丰定开债券 1.1077 0.09%
2023-08-14 海富通鼎丰定开债券 1.1067 0.06%
2023-08-11 海富通鼎丰定开债券 1.1060 0.03%
2023-08-10 海富通鼎丰定开债券 1.1057 0.01%
2023-08-09 海富通鼎丰定开债券 1.1056 0.04%
2023-08-08 海富通鼎丰定开债券 1.1052 0.03%
2023-08-07 海富通鼎丰定开债券 1.1049 0.05%
2023-08-04 海富通鼎丰定开债券 1.1044 0.03%
2023-08-03 海富通鼎丰定开债券 1.1041 0.05%
2023-08-02 海富通鼎丰定开债券 1.1035 0.03%
2023-08-01 海富通鼎丰定开债券 1.1032 0.04%
2023-07-31 海富通鼎丰定开债券 1.1028 -0.05%
2023-07-28 海富通鼎丰定开债券 1.1034 -0.04%
2023-07-27 海富通鼎丰定开债券 1.1038 0.05%
2023-07-26 海富通鼎丰定开债券 1.1032 0.01%
2023-07-25 海富通鼎丰定开债券 1.1031 -0.14%
2023-07-24 海富通鼎丰定开债券 1.1047 0.04%
2023-07-21 海富通鼎丰定开债券 1.1043 0.04%
2023-07-20 海富通鼎丰定开债券 1.1039 0.01%
2023-07-19 海富通鼎丰定开债券 1.1038 0.02%
2023-07-18 海富通鼎丰定开债券 1.1036 0.05%
2023-07-17 海富通鼎丰定开债券 1.1031 0.09%
2023-07-14 海富通鼎丰定开债券 1.1021 -0.01%
2023-07-13 海富通鼎丰定开债券 1.1022 -0.01%
2023-07-12 海富通鼎丰定开债券 1.1023 -0.01%
2023-07-11 海富通鼎丰定开债券 1.1024 0.04%
2023-07-10 海富通鼎丰定开债券 1.1020 0.05%
2023-07-07 海富通鼎丰定开债券 1.1014 0.04%
2023-07-06 海富通鼎丰定开债券 1.1010 0.04%
2023-07-05 海富通鼎丰定开债券 1.1006 0.04%
2023-07-04 海富通鼎丰定开债券 1.1002 0.03%
2023-07-03 海富通鼎丰定开债券 1.0999 0.03%
2023-06-30 海富通鼎丰定开债券 1.0996 0.06%
2023-06-29 海富通鼎丰定开债券 1.0989 0.02%
2023-06-28 海富通鼎丰定开债券 1.0987 0.02%
2023-06-27 海富通鼎丰定开债券 1.0985 -0.02%
2023-06-26 海富通鼎丰定开债券 1.0987 -0.05%
2023-06-21 海富通鼎丰定开债券 1.0993 0.05%
2023-06-20 海富通鼎丰定开债券 1.0988 0.00%
2023-06-19 海富通鼎丰定开债券 1.0988 -0.07%
2023-06-16 海富通鼎丰定开债券 1.0996 -0.06%
2023-06-15 海富通鼎丰定开债券 1.1003 -0.05%
2023-06-14 海富通鼎丰定开债券 1.1008 0.03%
2023-06-13 海富通鼎丰定开债券 1.1005 0.07%
2023-06-12 海富通鼎丰定开债券 1.0997 0.04%
2023-06-09 海富通鼎丰定开债券 1.0993 0.15%
2023-06-08 海富通鼎丰定开债券 1.0977 0.00%
2023-06-07 海富通鼎丰定开债券 1.0977 0.05%
2023-06-06 海富通鼎丰定开债券 1.0971 0.03%
2023-06-05 海富通鼎丰定开债券 1.0968 0.04%
2023-06-02 海富通鼎丰定开债券 1.0964 -0.02%
2023-06-01 海富通鼎丰定开债券 1.0966 0.05%
2023-05-31 海富通鼎丰定开债券 1.0961 0.03%
2023-05-30 海富通鼎丰定开债券 1.0958 0.03%
2023-05-29 海富通鼎丰定开债券 1.0955 0.04%
2023-05-26 海富通鼎丰定开债券 1.0951 0.01%
2023-05-25 海富通鼎丰定开债券 1.0950 -0.01%
2023-05-24 海富通鼎丰定开债券 1.0951 0.00%
2023-05-23 海富通鼎丰定开债券 1.0951 0.06%
2023-05-22 海富通鼎丰定开债券 1.0944 0.06%
2023-05-19 海富通鼎丰定开债券 1.0937 0.03%
2023-05-18 海富通鼎丰定开债券 1.0934 -0.01%
2023-05-17 海富通鼎丰定开债券 1.0935 0.01%
2023-05-16 海富通鼎丰定开债券 1.0934 -0.01%
2023-05-15 海富通鼎丰定开债券 1.0935 0.00%
2023-05-12 海富通鼎丰定开债券 1.0935 0.00%
2023-05-11 海富通鼎丰定开债券 1.0935 0.06%
2023-05-10 海富通鼎丰定开债券 1.0928 0.05%
2023-05-09 海富通鼎丰定开债券 1.0922 0.04%
2023-05-08 海富通鼎丰定开债券 1.0918 -0.01%
2023-05-05 海富通鼎丰定开债券 1.0919 0.08%
2023-05-04 海富通鼎丰定开债券 1.0910 0.09%
2023-04-28 海富通鼎丰定开债券 1.0900 0.01%
2023-04-27 海富通鼎丰定开债券 1.0899 0.06%
2023-04-26 海富通鼎丰定开债券 1.0892 0.03%
2023-04-25 海富通鼎丰定开债券 1.0889 0.03%
2023-04-24 海富通鼎丰定开债券 1.0886 0.05%
2023-04-21 海富通鼎丰定开债券 1.0881 0.01%
2023-04-20 海富通鼎丰定开债券 1.0880 0.01%
2023-04-19 海富通鼎丰定开债券 1.0879 0.05%
2023-04-18 海富通鼎丰定开债券 1.0874 0.03%
2023-04-17 海富通鼎丰定开债券 1.0871 -0.01%
2023-04-14 海富通鼎丰定开债券 1.0872 0.01%
2023-04-13 海富通鼎丰定开债券 1.0871 -0.01%
2023-04-12 海富通鼎丰定开债券 1.0872 0.05%
2023-04-11 海富通鼎丰定开债券 1.0867 0.06%
2023-04-10 海富通鼎丰定开债券 1.0861 0.04%
2023-04-07 海富通鼎丰定开债券 1.0857 0.05%
2023-04-06 海富通鼎丰定开债券 1.0852 0.00%
2023-04-04 海富通鼎丰定开债券 1.0852 -0.01%
2023-04-03 海富通鼎丰定开债券 1.0853 0.04%
2023-03-31 海富通鼎丰定开债券 1.0849 0.07%
2023-03-30 海富通鼎丰定开债券 1.0841 0.02%
2023-03-29 海富通鼎丰定开债券 1.0839 0.02%
2023-03-28 海富通鼎丰定开债券 1.0837 0.01%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通科技创新混合C 0.7063 3.20%
海富通科技创新混合A 0.7337 3.19%
海富通股票混合 0.8911 2.91%
海富通成长甄选混合A 0.9703 2.80%
海富通成长甄选混合C 0.9569 2.79%
海富通先进制造股票C 0.9110 2.52%
海富通先进制造股票A 0.9267 2.52%
海富通中小盘混合 1.1248 2.32%
海富新内A 1.0890 1.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 1.8732 1.82%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%