近一月东方臻选纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方臻选纯债债券C006213净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
东方臻选纯债债券C |
1.1110 |
0.01% |
2024-03-27 |
东方臻选纯债债券C |
1.1109 |
0.08% |
2024-03-26 |
东方臻选纯债债券C |
1.1100 |
0.03% |
2024-03-25 |
东方臻选纯债债券C |
1.1097 |
0.03% |
2024-03-22 |
东方臻选纯债债券C |
1.1094 |
0.03% |
2024-03-21 |
东方臻选纯债债券C |
1.1091 |
0.05% |
2024-03-20 |
东方臻选纯债债券C |
1.1086 |
0.01% |
2024-03-19 |
东方臻选纯债债券C |
1.1085 |
0.05% |
2024-03-18 |
东方臻选纯债债券C |
1.1080 |
0.07% |
2024-03-15 |
东方臻选纯债债券C |
1.1072 |
0.05% |
2024-03-14 |
东方臻选纯债债券C |
1.1067 |
0.01% |
2024-03-13 |
东方臻选纯债债券C |
1.1066 |
0.02% |
2024-03-12 |
东方臻选纯债债券C |
1.1064 |
-0.02% |
2024-03-11 |
东方臻选纯债债券C |
1.1066 |
0.04% |
2024-03-08 |
东方臻选纯债债券C |
1.1174 |
0.04% |
2024-03-07 |
东方臻选纯债债券C |
1.1170 |
0.01% |
2024-03-06 |
东方臻选纯债债券C |
1.1169 |
0.08% |
2024-03-05 |
东方臻选纯债债券C |
1.1160 |
0.04% |
2024-03-04 |
东方臻选纯债债券C |
1.1156 |
0.04% |
2024-03-01 |
东方臻选纯债债券C |
1.1152 |
-0.03% |
2024-02-29 |
东方臻选纯债债券C |
1.1155 |
0.05% |