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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 东方臻宝纯债债券C | 1.2606 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 东方臻宝纯债债券C | 1.2600 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 东方臻宝纯债债券C | 1.2590 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 东方臻宝纯债债券C | 1.2584 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 东方臻宝纯债债券C | 1.2580 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方城镇消费主题混合 | 0.9353 | 2.32% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8271 | 2.20% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8229 | 2.20% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8068 | 1.68% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 0.9851 | 0.88% |
| 东方惠新A | 0.6242 | 0.74% |
| 东方创新成长混合C | 0.7186 | 0.48% |
| 东方创新成长混合A | 0.7273 | 0.47% |
| 东方可转债债券A | 0.8902 | 0.28% |
| 东方可转债债券C | 0.8832 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
