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近一季东方臻宝纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻宝纯债债券C006211净值及计算阶段收益
近一季006211基金累计收益率1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 东方臻宝纯债债券C 1.2533 0.02%
2024-03-26 东方臻宝纯债债券C 1.2531 0.01%
2024-03-25 东方臻宝纯债债券C 1.2530 0.03%
2024-03-22 东方臻宝纯债债券C 1.2526 0.02%
2024-03-21 东方臻宝纯债债券C 1.2524 0.01%
2024-03-20 东方臻宝纯债债券C 1.2523 0.03%
2024-03-19 东方臻宝纯债债券C 1.2519 0.02%
2024-03-18 东方臻宝纯债债券C 1.2517 0.03%
2024-03-15 东方臻宝纯债债券C 1.2513 0.02%
2024-03-14 东方臻宝纯债债券C 1.2511 -0.03%
2024-03-13 东方臻宝纯债债券C 1.2515 -0.04%
2024-03-12 东方臻宝纯债债券C 1.2520 -0.02%
2024-03-11 东方臻宝纯债债券C 1.2523 0.02%
2024-03-08 东方臻宝纯债债券C 1.2521 0.00%
2024-03-07 东方臻宝纯债债券C 1.2521 0.02%
2024-03-06 东方臻宝纯债债券C 1.2519 0.02%
2024-03-05 东方臻宝纯债债券C 1.2516 0.02%
2024-03-04 东方臻宝纯债债券C 1.2514 0.02%
2024-03-01 东方臻宝纯债债券C 1.2512 0.00%
2024-02-29 东方臻宝纯债债券C 1.2512 0.03%
2024-02-28 东方臻宝纯债债券C 1.2508 0.04%
2024-02-27 东方臻宝纯债债券C 1.2503 0.02%
2024-02-26 东方臻宝纯债债券C 1.2500 0.05%
2024-02-23 东方臻宝纯债债券C 1.2494 0.04%
2024-02-22 东方臻宝纯债债券C 1.2489 0.04%
2024-02-21 东方臻宝纯债债券C 1.2484 0.03%
2024-02-20 东方臻宝纯债债券C 1.2480 0.04%
2024-02-19 东方臻宝纯债债券C 1.2475 0.10%
2024-02-08 东方臻宝纯债债券C 1.2463 0.03%
2024-02-07 东方臻宝纯债债券C 1.2459 0.05%
2024-02-06 东方臻宝纯债债券C 1.2453 0.00%
2024-02-05 东方臻宝纯债债券C 1.2453 0.05%
2024-02-02 东方臻宝纯债债券C 1.2447 0.03%
2024-02-01 东方臻宝纯债债券C 1.2443 0.02%
2024-01-31 东方臻宝纯债债券C 1.2441 0.04%
2024-01-30 东方臻宝纯债债券C 1.2436 0.06%
2024-01-29 东方臻宝纯债债券C 1.2429 0.04%
2024-01-26 东方臻宝纯债债券C 1.2424 0.02%
2024-01-25 东方臻宝纯债债券C 1.2421 0.05%
2024-01-24 东方臻宝纯债债券C 1.2415 0.03%
2024-01-23 东方臻宝纯债债券C 1.2411 0.02%
2024-01-22 东方臻宝纯债债券C 1.2409 0.04%
2024-01-19 东方臻宝纯债债券C 1.2404 0.02%
2024-01-18 东方臻宝纯债债券C 1.2401 0.03%
2024-01-17 东方臻宝纯债债券C 1.2397 0.05%
2024-01-16 东方臻宝纯债债券C 1.2391 0.04%
2024-01-15 东方臻宝纯债债券C 1.2386 0.04%
2024-01-12 东方臻宝纯债债券C 1.2381 0.02%
2024-01-11 东方臻宝纯债债券C 1.2378 0.02%
2024-01-10 东方臻宝纯债债券C 1.2376 0.02%
2024-01-09 东方臻宝纯债债券C 1.2374 0.05%
2024-01-08 东方臻宝纯债债券C 1.2368 0.06%
2024-01-05 东方臻宝纯债债券C 1.2361 0.04%
2024-01-04 东方臻宝纯债债券C 1.2356 0.02%
2024-01-03 东方臻宝纯债债券C 1.2354 0.01%
2024-01-02 东方臻宝纯债债券C 1.2353 0.02%
2023-12-29 东方臻宝纯债债券C 1.2350 0.06%
2023-12-28 东方臻宝纯债债券C 1.2343 0.06%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方中债1-5年政策性金融债C 1.3657 0.18%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0312 0.17%
东方稳健回报债券A 1.2540 0.08%
东方臻选纯债债券A 1.0546 0.08%
东方臻选纯债债券C 1.1109 0.08%
东方臻慧纯债债券A 1.0360 0.03%
东方臻慧纯债债券C 1.0377 0.03%
东方兴润债券C 1.0231 0.03%
东方臻裕债券A 1.0662 0.03%
东方臻裕债券C 1.0640 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
互联基金 0.8324 3.34%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8070 2.91%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8028 2.91%
华宝专精特新混合发起式C 0.6665 2.87%
华宝专精特新混合发起式A 0.6695 2.86%
深TMT联接A 1.5659 2.72%
深TMT联接C 1.5273 2.71%