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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 中信新蓝筹混合 | 1.6537 | -1.11% |
| 2024-04-22 | 中信新蓝筹混合 | 1.6722 | -1.46% |
| 2024-04-19 | 中信新蓝筹混合 | 1.6970 | 0.55% |
| 2024-04-18 | 中信新蓝筹混合 | 1.6878 | -0.79% |
| 2024-04-17 | 中信新蓝筹混合 | 1.7013 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚至兴A | 1.2949 | 1.03% |
| 中信保诚至兴C | 1.2341 | 1.02% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0304 | 0.26% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0150 | 0.26% |
| 中信保诚稳达A | 1.0651 | 0.11% |
| 中信保诚稳达C | 1.0626 | 0.11% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 0.9464 | 0.11% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9583 | 0.10% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0363 | 0.06% |
| 中信保诚稳鸿A | 5.4563 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
