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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-01-29 | 添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
| 2024-01-26 | 添富沪港深优势定开 | 0.5892 | -2.30% |
| 2024-01-25 | 添富沪港深优势定开 | 0.6031 | 0.95% |
| 2024-01-24 | 添富沪港深优势定开 | 0.5974 | 1.79% |
| 2024-01-23 | 添富沪港深优势定开 | 0.5869 | 1.80% |
| 2024-01-22 | 添富沪港深优势定开 | 0.5765 | -2.96% |
| 2024-01-19 | 添富沪港深优势定开 | 0.5941 | -1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
| 银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7204 | 0.92% |
| 港股高息 | 0.9085 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
