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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金中证1000指数增强A | 0.8185 | 2.26% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.8149 | 2.26% |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7654 | 1.78% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7555 | 1.78% |
| 国金量化多因子A | 1.8239 | 1.73% |
| 国金ESG持续增长A | 0.6412 | 1.71% |
| 国金ESG持续增长C | 0.6324 | 1.70% |
| 国金量化精选A | 1.1727 | 1.47% |
| 国金量化精选C | 1.1605 | 1.47% |
| 国金智享量化选股混合A | 0.8842 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
