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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金ESG持续增长C | 0.6296 | 0.48% |
| 国金ESG持续增长A | 0.6383 | 0.47% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2378 | 0.19% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2281 | 0.18% |
| 国金惠安利率债A | 1.1351 | 0.14% |
| 国金惠安利率债C | 1.1301 | 0.14% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0341 | 0.10% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0349 | 0.09% |
| 国金及第中短债A | 1.0644 | 0.06% |
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0174 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
