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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 格林泓鑫纯债A | 1.1296 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 格林泓鑫纯债A | 1.1306 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 格林泓鑫纯债A | 1.1300 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 格林泓鑫纯债A | 1.1293 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 格林泓鑫纯债A | 1.1289 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林创新成长混合A | 0.5838 | 1.53% |
| 格林创新成长混合C | 0.5607 | 1.52% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.6120 | 0.99% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.6178 | 0.98% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0155 | 0.61% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0198 | 0.60% |
| 格林泓利增强债券C | 0.8981 | 0.59% |
| 格林泓利增强债券A | 0.9130 | 0.58% |
| 格林泓景债券A | 0.9285 | 0.44% |
| 格林泓景债券C | 0.9158 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
