近一年南方泽元基金净值查询
查询指定日期范围南方泽元006183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
南方泽元 |
1.0897 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
南方泽元 |
1.0918 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
南方泽元 |
1.0910 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
南方泽元 |
1.0899 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
南方泽元 |
1.0891 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
南方泽元 |
1.0882 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方泽元 |
1.0879 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
南方泽元 |
1.0879 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
南方泽元 |
1.0877 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
南方泽元 |
1.0867 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
南方泽元 |
1.0860 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
南方泽元 |
1.0859 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
南方泽元 |
1.0852 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
南方泽元 |
1.0843 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
南方泽元 |
1.0835 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
南方泽元 |
1.0828 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
南方泽元 |
1.0831 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
南方泽元 |
1.0827 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
南方泽元 |
1.0825 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
南方泽元 |
1.0818 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
南方泽元 |
1.0817 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
南方泽元 |
1.0819 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
南方泽元 |
1.0824 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
南方泽元 |
1.0819 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
南方泽元 |
1.0824 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
南方泽元 |
1.0811 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
南方泽元 |
1.0796 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
南方泽元 |
1.0784 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
南方泽元 |
1.0790 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
南方泽元 |
1.0791 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
南方泽元 |
1.0818 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
南方泽元 |
1.0832 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
南方泽元 |
1.0832 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
南方泽元 |
1.0833 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
南方泽元 |
1.0814 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
南方泽元 |
1.0814 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
南方泽元 |
1.0805 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
南方泽元 |
1.0820 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
南方泽元 |
1.0808 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
南方泽元 |
1.0797 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
南方泽元 |
1.0789 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
南方泽元 |
1.0772 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
南方泽元 |
1.0762 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
南方泽元 |
1.0753 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
南方泽元 |
1.0750 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
南方泽元 |
1.0737 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
南方泽元 |
1.0723 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
南方泽元 |
1.0731 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
南方泽元 |
1.0714 |
-0.21% |
| 2024-02-05 |
南方泽元 |
1.0737 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
南方泽元 |
1.0726 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
南方泽元 |
1.0720 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
南方泽元 |
1.0721 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
南方泽元 |
1.0715 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
南方泽元 |
1.0703 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
南方泽元 |
1.0697 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
南方泽元 |
1.0697 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
南方泽元 |
1.0691 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
南方泽元 |
1.0689 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
南方泽元 |
1.0693 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
南方泽元 |
1.0689 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
南方泽元 |
1.0687 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
南方泽元 |
1.0685 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
南方泽元 |
1.0684 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
南方泽元 |
1.0684 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
南方泽元 |
1.0681 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
南方泽元 |
1.0682 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
南方泽元 |
1.0682 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
南方泽元 |
1.0683 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
南方泽元 |
1.0679 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
南方泽元 |
1.0677 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
南方泽元 |
1.0675 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
南方泽元 |
1.0675 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
南方泽元 |
1.0676 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
南方泽元 |
1.0678 |
0.02% |
| 2023-12-28 |
南方泽元 |
1.0676 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
南方泽元 |
1.0673 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
南方泽元 |
1.0665 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
南方泽元 |
1.0661 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
南方泽元 |
1.0655 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
南方泽元 |
1.0655 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
南方泽元 |
1.0653 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
南方泽元 |
1.0654 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
南方泽元 |
1.0657 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
南方泽元 |
1.0654 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
南方泽元 |
1.0648 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
南方泽元 |
1.0646 |
0.08% |
| 2023-12-12 |
南方泽元 |
1.0637 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
南方泽元 |
1.0632 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
南方泽元 |
1.0627 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
南方泽元 |
1.0623 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
南方泽元 |
1.0619 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
南方泽元 |
1.0621 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
南方泽元 |
1.0622 |
-0.04% |
| 2023-12-01 |
南方泽元 |
1.0626 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
南方泽元 |
1.0626 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
南方泽元 |
1.0621 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
南方泽元 |
1.0622 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
南方泽元 |
1.0621 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
南方泽元 |
1.0624 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
南方泽元 |
1.0623 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
南方泽元 |
1.0628 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
南方泽元 |
1.0635 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
南方泽元 |
1.0635 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
南方泽元 |
1.0633 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
南方泽元 |
1.0631 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
南方泽元 |
1.0627 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
南方泽元 |
1.0627 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
南方泽元 |
1.0622 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
南方泽元 |
1.0620 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
南方泽元 |
1.0620 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
南方泽元 |
1.0620 |
-0.03% |
| 2023-11-06 |
南方泽元 |
1.0623 |
0.01% |
| 2023-11-03 |
南方泽元 |
1.0622 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
南方泽元 |
1.0622 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
南方泽元 |
1.0617 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
南方泽元 |
1.0618 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
南方泽元 |
1.0615 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
南方泽元 |
1.0610 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
南方泽元 |
1.0609 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
南方泽元 |
1.0606 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
南方泽元 |
1.0600 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
南方泽元 |
1.0603 |
0.06% |
| 2023-10-20 |
南方泽元 |
1.0597 |
0.03% |
| 2023-10-19 |
南方泽元 |
1.0594 |
-0.10% |
| 2023-10-18 |
南方泽元 |
1.0605 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
南方泽元 |
1.0607 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
南方泽元 |
1.0611 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
南方泽元 |
1.0608 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
南方泽元 |
1.0606 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
南方泽元 |
1.0606 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
南方泽元 |
1.0614 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
南方泽元 |
1.0619 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
南方泽元 |
1.0609 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
南方泽元 |
1.0599 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
南方泽元 |
1.0600 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
南方泽元 |
1.0605 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
南方泽元 |
1.0610 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
南方泽元 |
1.0610 |
0.08% |
| 2023-09-20 |
南方泽元 |
1.0602 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
南方泽元 |
1.0600 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
南方泽元 |
1.0599 |
-0.08% |
| 2023-09-15 |
南方泽元 |
1.0608 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
南方泽元 |
1.0609 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
南方泽元 |
1.0604 |
0.12% |
| 2023-09-12 |
南方泽元 |
1.0591 |
0.11% |
| 2023-09-11 |
南方泽元 |
1.0579 |
-0.09% |
| 2023-09-08 |
南方泽元 |
1.0589 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
南方泽元 |
1.0594 |
-0.11% |
| 2023-09-06 |
南方泽元 |
1.0606 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
南方泽元 |
1.0616 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
南方泽元 |
1.0615 |
-0.09% |
| 2023-09-01 |
南方泽元 |
1.0625 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
南方泽元 |
1.0629 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
南方泽元 |
1.0626 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
南方泽元 |
1.0621 |
-0.08% |
| 2023-08-28 |
南方泽元 |
1.0630 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
南方泽元 |
1.0635 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
南方泽元 |
1.0636 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
南方泽元 |
1.0635 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
南方泽元 |
1.0634 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
南方泽元 |
1.0635 |
0.04% |
| 2023-08-18 |
南方泽元 |
1.0631 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
南方泽元 |
1.0629 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
南方泽元 |
1.0630 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
南方泽元 |
1.0628 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
南方泽元 |
1.0622 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
南方泽元 |
1.0617 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
南方泽元 |
1.0615 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
南方泽元 |
1.0614 |
0.01% |
| 2023-08-08 |
南方泽元 |
1.0613 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
南方泽元 |
1.0611 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
南方泽元 |
1.0608 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
南方泽元 |
1.0605 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
南方泽元 |
1.0597 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
南方泽元 |
1.0592 |
0.04% |
| 2023-07-31 |
南方泽元 |
1.0588 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
南方泽元 |
1.0592 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
南方泽元 |
1.0595 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
南方泽元 |
1.0587 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
南方泽元 |
1.0583 |
-0.19% |
| 2023-07-24 |
南方泽元 |
1.0603 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
南方泽元 |
1.0600 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
南方泽元 |
1.0597 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
南方泽元 |
1.0596 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
南方泽元 |
1.0594 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
南方泽元 |
1.0590 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
南方泽元 |
1.0585 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
南方泽元 |
1.0583 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
南方泽元 |
1.0584 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
南方泽元 |
1.0585 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
南方泽元 |
1.0583 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
南方泽元 |
1.0582 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
南方泽元 |
1.0579 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
南方泽元 |
1.0575 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
南方泽元 |
1.0571 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
南方泽元 |
1.0570 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
南方泽元 |
1.0568 |
0.09% |
| 2023-06-29 |
南方泽元 |
1.0559 |
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南方泽元 |
1.0555 |
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南方泽元 |
1.0550 |
-0.02% |
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南方泽元 |
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南方泽元 |
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南方泽元 |
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南方泽元 |
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南方泽元 |
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南方泽元 |
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南方泽元 |
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南方泽元 |
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南方泽元 |
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南方泽元 |
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南方泽元 |
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