近一季南方泽元基金净值查询
查询指定日期范围南方泽元006183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
南方泽元 |
1.0897 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
南方泽元 |
1.0918 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
南方泽元 |
1.0910 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
南方泽元 |
1.0899 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
南方泽元 |
1.0891 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
南方泽元 |
1.0882 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方泽元 |
1.0879 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
南方泽元 |
1.0879 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
南方泽元 |
1.0877 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
南方泽元 |
1.0867 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
南方泽元 |
1.0860 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
南方泽元 |
1.0859 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
南方泽元 |
1.0852 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
南方泽元 |
1.0843 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
南方泽元 |
1.0835 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
南方泽元 |
1.0828 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
南方泽元 |
1.0831 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
南方泽元 |
1.0827 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
南方泽元 |
1.0825 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
南方泽元 |
1.0818 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
南方泽元 |
1.0817 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
南方泽元 |
1.0819 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
南方泽元 |
1.0824 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
南方泽元 |
1.0819 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
南方泽元 |
1.0824 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
南方泽元 |
1.0811 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
南方泽元 |
1.0796 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
南方泽元 |
1.0784 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
南方泽元 |
1.0790 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
南方泽元 |
1.0791 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
南方泽元 |
1.0818 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
南方泽元 |
1.0832 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
南方泽元 |
1.0832 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
南方泽元 |
1.0833 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
南方泽元 |
1.0814 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
南方泽元 |
1.0814 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
南方泽元 |
1.0805 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
南方泽元 |
1.0820 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
南方泽元 |
1.0808 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
南方泽元 |
1.0797 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
南方泽元 |
1.0789 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
南方泽元 |
1.0772 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
南方泽元 |
1.0762 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
南方泽元 |
1.0753 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
南方泽元 |
1.0750 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
南方泽元 |
1.0737 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
南方泽元 |
1.0723 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
南方泽元 |
1.0731 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
南方泽元 |
1.0714 |
-0.21% |
| 2024-02-05 |
南方泽元 |
1.0737 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
南方泽元 |
1.0726 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
南方泽元 |
1.0720 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
南方泽元 |
1.0721 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
南方泽元 |
1.0715 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
南方泽元 |
1.0703 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
南方泽元 |
1.0697 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
南方泽元 |
1.0697 |
0.06% |
