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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 中信保诚稳达A | 1.0651 | 0.11% |
| 2024-04-22 | 中信保诚稳达A | 1.0639 | 0.10% |
| 2024-04-19 | 中信保诚稳达A | 1.0628 | 0.09% |
| 2024-04-18 | 中信保诚稳达A | 1.0618 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 中信保诚稳达A | 1.0610 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚至兴A | 1.3227 | 2.15% |
| 中信保诚至兴C | 1.2606 | 2.15% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7167 | 0.96% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9085 | 0.92% |
| 中信保诚创新成长A | 2.2111 | 0.74% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.8602 | 0.62% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8560 | 0.62% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6583 | 0.52% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6614 | 0.47% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8482 | 0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
