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近一年万家鑫悦纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫悦纯债A006172净值及计算阶段收益
近一年006172基金累计收益率3.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
2024-03-26 万家鑫悦纯债A 1.0320 0.01%
2024-03-25 万家鑫悦纯债A 1.0319 0.02%
2024-03-22 万家鑫悦纯债A 1.0317 -0.05%
2024-03-21 万家鑫悦纯债A 1.0322 0.02%
2024-03-20 万家鑫悦纯债A 1.0320 -0.01%
2024-03-19 万家鑫悦纯债A 1.0321 0.03%
2024-03-18 万家鑫悦纯债A 1.0318 0.04%
2024-03-15 万家鑫悦纯债A 1.0314 0.00%
2024-03-14 万家鑫悦纯债A 1.0314 -0.10%
2024-03-13 万家鑫悦纯债A 1.0324 -0.17%
2024-03-12 万家鑫悦纯债A 1.0342 -0.08%
2024-03-11 万家鑫悦纯债A 1.0350 -0.07%
2024-03-08 万家鑫悦纯债A 1.0357 -0.02%
2024-03-07 万家鑫悦纯债A 1.0359 0.06%
2024-03-06 万家鑫悦纯债A 1.0353 0.02%
2024-03-05 万家鑫悦纯债A 1.0351 0.04%
2024-03-04 万家鑫悦纯债A 1.0347 0.02%
2024-03-01 万家鑫悦纯债A 1.0345 -0.02%
2024-02-29 万家鑫悦纯债A 1.0347 0.05%
2024-02-28 万家鑫悦纯债A 1.0342 0.02%
2024-02-27 万家鑫悦纯债A 1.0340 0.02%
2024-02-26 万家鑫悦纯债A 1.0338 0.04%
2024-02-23 万家鑫悦纯债A 1.0334 0.03%
2024-02-22 万家鑫悦纯债A 1.0331 0.05%
2024-02-21 万家鑫悦纯债A 1.0326 0.03%
2024-02-20 万家鑫悦纯债A 1.0323 0.07%
2024-02-19 万家鑫悦纯债A 1.0316 0.08%
2024-02-08 万家鑫悦纯债A 1.0308 -0.01%
2024-02-07 万家鑫悦纯债A 1.0309 0.17%
2024-02-06 万家鑫悦纯债A 1.0292 -0.13%
2024-02-05 万家鑫悦纯债A 1.0305 0.06%
2024-02-02 万家鑫悦纯债A 1.0299 0.04%
2024-02-01 万家鑫悦纯债A 1.0295 -0.03%
2024-01-31 万家鑫悦纯债A 1.0298 0.03%
2024-01-30 万家鑫悦纯债A 1.0295 0.11%
2024-01-29 万家鑫悦纯债A 1.0284 0.08%
2024-01-26 万家鑫悦纯债A 1.0276 -0.01%
2024-01-25 万家鑫悦纯债A 1.0277 0.09%
2024-01-24 万家鑫悦纯债A 1.0268 0.01%
2024-01-23 万家鑫悦纯债A 1.0267 -0.05%
2024-01-22 万家鑫悦纯债A 1.0272 0.11%
2024-01-19 万家鑫悦纯债A 1.0261 0.07%
2024-01-18 万家鑫悦纯债A 1.0254 0.02%
2024-01-17 万家鑫悦纯债A 1.0252 0.11%
2024-01-16 万家鑫悦纯债A 1.0241 -0.03%
2024-01-15 万家鑫悦纯债A 1.0244 0.03%
2024-01-12 万家鑫悦纯债A 1.0241 -0.06%
2024-01-11 万家鑫悦纯债A 1.0247 0.00%
2024-01-10 万家鑫悦纯债A 1.0247 -0.02%
2024-01-09 万家鑫悦纯债A 1.0249 0.09%
2024-01-08 万家鑫悦纯债A 1.0240 0.00%
2024-01-05 万家鑫悦纯债A 1.0240 0.10%
2024-01-04 万家鑫悦纯债A 1.0230 0.08%
2024-01-03 万家鑫悦纯债A 1.0222 0.01%
2024-01-02 万家鑫悦纯债A 1.0221 -0.16%
2023-12-29 万家鑫悦纯债A 1.0237 0.03%
2023-12-28 万家鑫悦纯债A 1.0234 0.00%
2023-12-27 万家鑫悦纯债A 1.0234 0.16%
2023-12-26 万家鑫悦纯债A 1.0218 0.02%
2023-12-25 万家鑫悦纯债A 1.0216 0.18%
2023-12-22 万家鑫悦纯债A 1.0198 0.00%
2023-12-21 万家鑫悦纯债A 1.0198 0.12%
2023-12-20 万家鑫悦纯债A 1.0186 -0.02%
2023-12-19 万家鑫悦纯债A 1.0188 -0.05%
2023-12-18 万家鑫悦纯债A 1.0193 0.08%
2023-12-15 万家鑫悦纯债A 1.0185 0.09%
2023-12-14 万家鑫悦纯债A 1.0176 -0.03%
2023-12-13 万家鑫悦纯债A 1.0179 0.14%
2023-12-12 万家鑫悦纯债A 1.0165 0.08%
2023-12-11 万家鑫悦纯债A 1.0157 0.06%
2023-12-08 万家鑫悦纯债A 1.0151 0.03%
2023-12-07 万家鑫悦纯债A 1.0148 0.07%
2023-12-06 万家鑫悦纯债A 1.0141 -0.04%
2023-12-05 万家鑫悦纯债A 1.0145 0.01%
2023-12-04 万家鑫悦纯债A 1.0144 -0.06%
2023-12-01 万家鑫悦纯债A 1.0150 0.00%
2023-11-30 万家鑫悦纯债A 1.0150 0.04%
2023-11-29 万家鑫悦纯债A 1.0146 -0.01%
2023-11-28 万家鑫悦纯债A 1.0147 0.06%
2023-11-27 万家鑫悦纯债A 1.0141 -0.03%
2023-11-24 万家鑫悦纯债A 1.0144 0.01%
2023-11-23 万家鑫悦纯债A 1.0143 -0.07%
2023-11-22 万家鑫悦纯债A 1.0150 -0.06%
2023-11-20 万家鑫悦纯债A 1.0161 -0.02%
2023-11-17 万家鑫悦纯债A 1.0163 0.02%
2023-11-16 万家鑫悦纯债A 1.0161 0.04%
2023-11-15 万家鑫悦纯债A 1.0157 0.06%
2023-11-14 万家鑫悦纯债A 1.0151 -0.04%
2023-11-13 万家鑫悦纯债A 1.0155 0.05%
2023-11-10 万家鑫悦纯债A 1.0150 0.06%
2023-11-09 万家鑫悦纯债A 1.0144 0.02%
2023-11-08 万家鑫悦纯债A 1.0142 0.03%
2023-11-07 万家鑫悦纯债A 1.0139 -0.05%
2023-11-06 万家鑫悦纯债A 1.0144 0.00%
2023-11-03 万家鑫悦纯债A 1.0144 -0.04%
2023-11-02 万家鑫悦纯债A 1.0148 0.09%
2023-11-01 万家鑫悦纯债A 1.0139 0.01%
2023-10-31 万家鑫悦纯债A 1.0138 0.04%
2023-10-30 万家鑫悦纯债A 1.0134 0.04%
2023-10-27 万家鑫悦纯债A 1.0130 0.07%
2023-10-26 万家鑫悦纯债A 1.0123 -0.05%
2023-10-25 万家鑫悦纯债A 1.0128 0.14%
2023-10-24 万家鑫悦纯债A 1.0114 0.00%
2023-10-23 万家鑫悦纯债A 1.0114 0.06%
2023-10-20 万家鑫悦纯债A 1.0108 0.06%
2023-10-19 万家鑫悦纯债A 1.0102 -0.13%
2023-10-18 万家鑫悦纯债A 1.0115 -0.07%
2023-10-17 万家鑫悦纯债A 1.0122 -0.08%
2023-10-16 万家鑫悦纯债A 1.0130 -0.02%
2023-10-13 万家鑫悦纯债A 1.0132 0.03%
2023-10-12 万家鑫悦纯债A 1.0129 0.05%
2023-10-11 万家鑫悦纯债A 1.0124 -0.14%
2023-10-10 万家鑫悦纯债A 1.0138 -0.09%
2023-10-09 万家鑫悦纯债A 1.0147 0.04%
2023-09-28 万家鑫悦纯债A 1.0143 0.12%
2023-09-27 万家鑫悦纯债A 1.0131 0.05%
2023-09-26 万家鑫悦纯债A 1.0126 -0.03%
2023-09-25 万家鑫悦纯债A 1.0129 -0.11%
2023-09-22 万家鑫悦纯债A 1.0140 -0.07%
2023-09-21 万家鑫悦纯债A 1.0147 0.05%
2023-09-20 万家鑫悦纯债A 1.0328 0.02%
2023-09-19 万家鑫悦纯债A 1.0326 -0.05%
2023-09-18 万家鑫悦纯债A 1.0331 -0.03%
2023-09-15 万家鑫悦纯债A 1.0334 -0.14%
2023-09-14 万家鑫悦纯债A 1.0348 0.08%
2023-09-13 万家鑫悦纯债A 1.0340 0.10%
2023-09-12 万家鑫悦纯债A 1.0330 0.06%
2023-09-11 万家鑫悦纯债A 1.0324 -0.01%
2023-09-08 万家鑫悦纯债A 1.0325 -0.02%
2023-09-07 万家鑫悦纯债A 1.0327 -0.08%
2023-09-06 万家鑫悦纯债A 1.0335 -0.14%
2023-09-05 万家鑫悦纯债A 1.0350 -0.01%
2023-09-04 万家鑫悦纯债A 1.0351 -0.17%
2023-09-01 万家鑫悦纯债A 1.0369 -0.14%
2023-08-31 万家鑫悦纯债A 1.0384 0.03%
2023-08-30 万家鑫悦纯债A 1.0381 0.07%
2023-08-29 万家鑫悦纯债A 1.0374 -0.06%
2023-08-28 万家鑫悦纯债A 1.0380 -0.07%
2023-08-25 万家鑫悦纯债A 1.0387 -0.07%
2023-08-24 万家鑫悦纯债A 1.0394 0.03%
2023-08-23 万家鑫悦纯债A 1.0391 0.04%
2023-08-22 万家鑫悦纯债A 1.0387 -0.03%
2023-08-21 万家鑫悦纯债A 1.0390 0.10%
2023-08-18 万家鑫悦纯债A 1.0380 0.03%
2023-08-17 万家鑫悦纯债A 1.0377 0.00%
2023-08-16 万家鑫悦纯债A 1.0377 0.07%
2023-08-15 万家鑫悦纯债A 1.0370 0.14%
2023-08-14 万家鑫悦纯债A 1.0355 0.08%
2023-08-11 万家鑫悦纯债A 1.0347 0.04%
2023-08-10 万家鑫悦纯债A 1.0343 0.00%
2023-08-09 万家鑫悦纯债A 1.0343 0.00%
2023-08-08 万家鑫悦纯债A 1.0343 0.01%
2023-08-07 万家鑫悦纯债A 1.0342 0.01%
2023-08-04 万家鑫悦纯债A 1.0341 0.01%
2023-08-03 万家鑫悦纯债A 1.0340 0.05%
2023-08-02 万家鑫悦纯债A 1.0335 0.03%
2023-08-01 万家鑫悦纯债A 1.0332 0.03%
2023-07-31 万家鑫悦纯债A 1.0329 0.00%
2023-07-28 万家鑫悦纯债A 1.0329 -0.02%
2023-07-27 万家鑫悦纯债A 1.0331 0.04%
2023-07-26 万家鑫悦纯债A 1.0327 0.05%
2023-07-25 万家鑫悦纯债A 1.0322 -0.26%
2023-07-24 万家鑫悦纯债A 1.0349 0.07%
2023-07-21 万家鑫悦纯债A 1.0342 0.03%
2023-07-20 万家鑫悦纯债A 1.0339 0.02%
2023-07-19 万家鑫悦纯债A 1.0337 0.02%
2023-07-18 万家鑫悦纯债A 1.0335 0.05%
2023-07-17 万家鑫悦纯债A 1.0330 0.04%
2023-07-14 万家鑫悦纯债A 1.0326 0.01%
2023-07-13 万家鑫悦纯债A 1.0325 -0.04%
2023-07-12 万家鑫悦纯债A 1.0329 -0.01%
2023-07-11 万家鑫悦纯债A 1.0330 0.03%
2023-07-10 万家鑫悦纯债A 1.0327 0.03%
2023-07-07 万家鑫悦纯债A 1.0324 0.03%
2023-07-06 万家鑫悦纯债A 1.0321 0.03%
2023-07-05 万家鑫悦纯债A 1.0318 0.05%
2023-07-04 万家鑫悦纯债A 1.0313 -0.02%
2023-07-03 万家鑫悦纯债A 1.0315 0.01%
2023-06-30 万家鑫悦纯债A 1.0314 0.07%
2023-06-29 万家鑫悦纯债A 1.0307 0.03%
2023-06-28 万家鑫悦纯债A 1.0304 0.05%
2023-06-27 万家鑫悦纯债A 1.0299 -0.01%
2023-06-26 万家鑫悦纯债A 1.0300 0.05%
2023-06-21 万家鑫悦纯债A 1.0295 0.04%
2023-06-20 万家鑫悦纯债A 1.0291 0.05%
2023-06-19 万家鑫悦纯债A 1.0286 -0.08%
2023-06-16 万家鑫悦纯债A 1.0294 -0.06%
2023-06-15 万家鑫悦纯债A 1.0300 -0.09%
2023-06-14 万家鑫悦纯债A 1.0309 0.01%
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2023-06-09 万家鑫悦纯债A 1.0288 0.08%
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2023-06-07 万家鑫悦纯债A 1.0281 0.03%
2023-06-06 万家鑫悦纯债A 1.0278 0.09%
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2023-06-02 万家鑫悦纯债A 1.0263 -0.07%
2023-06-01 万家鑫悦纯债A 1.0270 0.05%
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2023-05-29 万家鑫悦纯债A 1.0258 0.09%
2023-05-26 万家鑫悦纯债A 1.0249 -0.05%
2023-05-25 万家鑫悦纯债A 1.0254 -0.02%
2023-05-24 万家鑫悦纯债A 1.0256 -0.01%
2023-05-23 万家鑫悦纯债A 1.0257 0.05%
2023-05-22 万家鑫悦纯债A 1.0252 0.07%
2023-05-19 万家鑫悦纯债A 1.0245 0.04%
2023-05-18 万家鑫悦纯债A 1.0241 0.00%
2023-05-17 万家鑫悦纯债A 1.0241 -0.03%
2023-05-16 万家鑫悦纯债A 1.0244 -0.01%
2023-05-15 万家鑫悦纯债A 1.0245 -0.02%
2023-05-12 万家鑫悦纯债A 1.0247 -0.01%
2023-05-11 万家鑫悦纯债A 1.0248 0.13%
2023-05-10 万家鑫悦纯债A 1.0235 0.07%
2023-05-09 万家鑫悦纯债A 1.0228 0.05%
2023-05-08 万家鑫悦纯债A 1.0223 -0.03%
2023-05-05 万家鑫悦纯债A 1.0226 0.07%
2023-05-04 万家鑫悦纯债A 1.0219 0.07%
2023-04-28 万家鑫悦纯债A 1.0212 0.03%
2023-04-27 万家鑫悦纯债A 1.0209 0.03%
2023-04-26 万家鑫悦纯债A 1.0206 0.03%
2023-04-25 万家鑫悦纯债A 1.0203 0.00%
2023-04-24 万家鑫悦纯债A 1.0203 0.03%
2023-04-21 万家鑫悦纯债A 1.0200 0.00%
2023-04-20 万家鑫悦纯债A 1.0200 0.02%
2023-04-19 万家鑫悦纯债A 1.0198 0.02%
2023-04-18 万家鑫悦纯债A 1.0196 0.02%
2023-04-17 万家鑫悦纯债A 1.0194 0.00%
2023-04-14 万家鑫悦纯债A 1.0194 0.02%
2023-04-13 万家鑫悦纯债A 1.0192 -0.04%
2023-04-12 万家鑫悦纯债A 1.0196 0.04%
2023-04-11 万家鑫悦纯债A 1.0192 0.07%
2023-04-10 万家鑫悦纯债A 1.0185 0.03%
2023-04-07 万家鑫悦纯债A 1.0182 0.04%
2023-04-06 万家鑫悦纯债A 1.0178 -0.03%
2023-04-04 万家鑫悦纯债A 1.0181 -0.01%
2023-04-03 万家鑫悦纯债A 1.0182 0.00%
2023-03-31 万家鑫悦纯债A 1.0182 0.04%
2023-03-30 万家鑫悦纯债A 1.0178 0.01%
2023-03-29 万家鑫悦纯债A 1.0177 0.04%
2023-03-28 万家鑫悦纯债A 1.0173 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证软件服务指数发起式C 0.5770 3.87%
万家中证软件服务指数发起式A 0.5781 3.86%
创业板2年定开 0.6280 3.31%
万家创业板2年定期开放混合C 0.6167 3.30%
万家臻选混合 2.4510 2.69%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7918 2.67%
万家互联互通中国优势量化策略混合A 0.6225 2.67%
万家互联互通中国优势量化策略混合C 0.6120 2.67%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7940 2.65%
万家新兴蓝筹 2.2786 2.53%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%