近一月万家鑫悦纯债A基金净值查询
查询指定日期范围万家鑫悦纯债A006172净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
万家鑫悦纯债A |
1.0326 |
-0.11% |
2024-03-27 |
万家鑫悦纯债A |
1.0337 |
0.16% |
2024-03-26 |
万家鑫悦纯债A |
1.0320 |
0.01% |
2024-03-25 |
万家鑫悦纯债A |
1.0319 |
0.02% |
2024-03-22 |
万家鑫悦纯债A |
1.0317 |
-0.05% |
2024-03-21 |
万家鑫悦纯债A |
1.0322 |
0.02% |
2024-03-20 |
万家鑫悦纯债A |
1.0320 |
-0.01% |
2024-03-19 |
万家鑫悦纯债A |
1.0321 |
0.03% |
2024-03-18 |
万家鑫悦纯债A |
1.0318 |
0.04% |
2024-03-15 |
万家鑫悦纯债A |
1.0314 |
0.00% |
2024-03-14 |
万家鑫悦纯债A |
1.0314 |
-0.10% |
2024-03-13 |
万家鑫悦纯债A |
1.0324 |
-0.17% |
2024-03-12 |
万家鑫悦纯债A |
1.0342 |
-0.08% |
2024-03-11 |
万家鑫悦纯债A |
1.0350 |
-0.07% |
2024-03-08 |
万家鑫悦纯债A |
1.0357 |
-0.02% |
2024-03-07 |
万家鑫悦纯债A |
1.0359 |
0.06% |
2024-03-06 |
万家鑫悦纯债A |
1.0353 |
0.02% |
2024-03-05 |
万家鑫悦纯债A |
1.0351 |
0.04% |
2024-03-04 |
万家鑫悦纯债A |
1.0347 |
0.02% |
2024-03-01 |
万家鑫悦纯债A |
1.0345 |
-0.02% |
2024-02-29 |
万家鑫悦纯债A |
1.0347 |
0.05% |