今年以来万家智造优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家智造优势混合C006133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
万家智造优势混合C |
2.1417 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
万家智造优势混合C |
2.1417 |
0.71% |
| 2024-04-17 |
万家智造优势混合C |
2.1266 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
万家智造优势混合C |
2.0647 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
万家智造优势混合C |
2.1185 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
万家智造优势混合C |
2.1000 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
万家智造优势混合C |
2.0912 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
万家智造优势混合C |
2.0896 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
万家智造优势混合C |
2.1223 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
万家智造优势混合C |
2.1145 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
万家智造优势混合C |
2.1344 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
万家智造优势混合C |
2.1625 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
万家智造优势混合C |
2.1707 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
万家智造优势混合C |
2.1315 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
万家智造优势混合C |
2.1224 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
万家智造优势混合C |
2.0944 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
万家智造优势混合C |
2.1379 |
-1.20% |
| 2024-03-25 |
万家智造优势混合C |
2.1638 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
万家智造优势混合C |
2.1978 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
万家智造优势混合C |
2.2178 |
-0.79% |
| 2024-03-20 |
万家智造优势混合C |
2.2355 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
万家智造优势混合C |
2.2358 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
万家智造优势混合C |
2.2476 |
2.56% |
| 2024-03-15 |
万家智造优势混合C |
2.1916 |
2.11% |
| 2024-03-14 |
万家智造优势混合C |
2.1463 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
万家智造优势混合C |
2.1506 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
万家智造优势混合C |
2.1397 |
-0.64% |
| 2024-03-11 |
万家智造优势混合C |
2.1535 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
万家智造优势混合C |
2.1249 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
万家智造优势混合C |
2.0852 |
-2.07% |
| 2024-03-06 |
万家智造优势混合C |
2.1293 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
万家智造优势混合C |
2.1339 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
万家智造优势混合C |
2.1544 |
1.66% |
| 2024-03-01 |
万家智造优势混合C |
2.1192 |
0.94% |
| 2024-02-29 |
万家智造优势混合C |
2.0994 |
3.62% |
| 2024-02-28 |
万家智造优势混合C |
2.0261 |
-3.96% |
| 2024-02-27 |
万家智造优势混合C |
2.1096 |
4.20% |
| 2024-02-26 |
万家智造优势混合C |
2.0245 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
万家智造优势混合C |
2.0074 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
万家智造优势混合C |
1.9960 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
万家智造优势混合C |
1.9776 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
万家智造优势混合C |
1.9932 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
万家智造优势混合C |
1.9904 |
5.86% |
| 2024-02-08 |
万家智造优势混合C |
1.8802 |
1.13% |
| 2024-02-07 |
万家智造优势混合C |
1.8591 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
万家智造优势混合C |
1.8167 |
8.78% |
| 2024-02-05 |
万家智造优势混合C |
1.6701 |
-2.69% |
| 2024-02-02 |
万家智造优势混合C |
1.7162 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
万家智造优势混合C |
1.7696 |
1.70% |
| 2024-01-31 |
万家智造优势混合C |
1.7401 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
万家智造优势混合C |
1.7983 |
-3.62% |
| 2024-01-29 |
万家智造优势混合C |
1.8658 |
-3.59% |
| 2024-01-26 |
万家智造优势混合C |
1.9352 |
-2.76% |
| 2024-01-25 |
万家智造优势混合C |
1.9901 |
2.65% |
| 2024-01-24 |
万家智造优势混合C |
1.9387 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
万家智造优势混合C |
1.9353 |
2.27% |
| 2024-01-22 |
万家智造优势混合C |
1.8923 |
-3.29% |
| 2024-01-19 |
万家智造优势混合C |
1.9567 |
-1.08% |
| 2024-01-18 |
万家智造优势混合C |
1.9781 |
2.73% |
| 2024-01-17 |
万家智造优势混合C |
1.9255 |
-2.76% |
| 2024-01-16 |
万家智造优势混合C |
1.9802 |
-0.46% |
| 2024-01-15 |
万家智造优势混合C |
1.9894 |
1.19% |
| 2024-01-12 |
万家智造优势混合C |
1.9660 |
-1.04% |
| 2024-01-11 |
万家智造优势混合C |
1.9866 |
1.67% |
| 2024-01-10 |
万家智造优势混合C |
1.9539 |
-0.89% |
| 2024-01-09 |
万家智造优势混合C |
1.9714 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
万家智造优势混合C |
1.9682 |
-2.33% |
| 2024-01-05 |
万家智造优势混合C |
2.0151 |
-2.38% |
| 2024-01-04 |
万家智造优势混合C |
2.0642 |
-0.53% |
| 2024-01-03 |
万家智造优势混合C |
2.0753 |
-1.92% |
| 2024-01-02 |
万家智造优势混合C |
2.1160 |
-2.38% |
